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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 158.00 | 6 988.00 | 1 171.00 | 8 158.00 |
AH Fonds commercial | 104 030.00 | | 104 030.00 | 104 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 793.00 | 35 513.00 | 6 280.00 | 41 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 388.00 | 75 529.00 | 101 859.00 | 177 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 869.00 | 118 031.00 | 243 838.00 | 361 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
BN En cours de production de biens | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
BZ Autres créances | 126 243.00 | | 126 243.00 | 126 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 784.00 | | 239 784.00 | 239 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 653.00 | 118 031.00 | 483 622.00 | 601 653.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 499.00 | 195 100.00 | | 189 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 467.00 | -5 601.00 | | 10 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DL TOTAL (I) | 218 275.00 | 205 999.00 | | 218 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 887.00 | 63 559.00 | | 61 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 564.00 | | 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 069.00 | 227 903.00 | | 145 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 828.00 | 48 619.00 | | 35 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 486.00 | 33 101.00 | | 21 486.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 698.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 347.00 | 374 444.00 | | 265 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 622.00 | 580 443.00 | | 483 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 679.00 | 329 624.00 | | 221 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 371.00 | | 30 198.00 | 343 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 699.00 | 361 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 699.00 | 219 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 954.00 | | 234.00 | 111 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 401.00 | | 29 480.00 | 201 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | 484.00 | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 450.00 | 29 096.00 | 5 515.00 | 94 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 023.00 | 965.00 | | 6 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 426.00 | 28 132.00 | 5 515.00 | 88 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
UX Autres créances clients | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 21 233.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VC Groupe et associés | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 887.00 | 18 219.00 | 43 668.00 | 61 887.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VP Divers | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 793.00 | 153 309.00 | 30 484.00 | 183 793.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 279.00 | 76 611.00 | 43 668.00 | 120 279.00 |