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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 608.00 | 8 536.00 | 2 072.00 | 10 608.00 |
AH Fonds commercial | 104 030.00 | | 104 030.00 | 104 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 726.00 | 38 205.00 | 6 522.00 | 44 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 399.00 | 103 550.00 | 76 849.00 | 180 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 809.00 | 150 291.00 | 220 518.00 | 370 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
BN En cours de production de biens | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
BZ Autres créances | 142 483.00 | | 142 483.00 | 142 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 981.00 | | 292 981.00 | 292 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 789.00 | 150 291.00 | 513 498.00 | 663 789.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 966.00 | 189 499.00 | | 199 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 820.00 | 10 467.00 | | -25 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 383.00 | 1 809.00 | | 1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 192 030.00 | 218 275.00 | | 192 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 668.00 | 61 887.00 | | 43 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 490.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 392.00 | 145 069.00 | | 187 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 288.00 | 35 828.00 | | 69 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 701.00 | 21 486.00 | | 17 701.00 |
EA Autres dettes | 3 242.00 | 587.00 | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 469.00 | 265 347.00 | | 321 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 498.00 | 483 622.00 | | 513 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 197.00 | 221 679.00 | | 296 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 869.00 | | 8 940.00 | 361 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 188.00 | | 2 450.00 | 112 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 182.00 | | 5 944.00 | 219 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 499.00 | | 546.00 | 30 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 031.00 | 32 261.00 | | 118 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 988.00 | 1 549.00 | | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 043.00 | 30 712.00 | | 111 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 288.00 | 69 288.00 | | 69 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
UX Autres créances clients | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VB T. V. A. | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VC Groupe et associés | 102 816.00 | 102 816.00 | | 102 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 668.00 | 18 396.00 | 25 272.00 | 43 668.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 308.00 | 176 278.00 | 31 030.00 | 207 308.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 077.00 | 108 805.00 | 25 272.00 | 134 077.00 |