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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 608.00 | 10 362.00 | 246.00 | 10 608.00 |
AH Fonds commercial | 104 030.00 | | 104 030.00 | 104 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 993.00 | 42 213.00 | 6 780.00 | 48 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 206.00 | 154 774.00 | 37 432.00 | 192 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 907.00 | 207 349.00 | 180 558.00 | 387 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
BN En cours de production de biens | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
BZ Autres créances | 128 134.00 | | 128 134.00 | 128 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 336 608.00 | | 336 608.00 | 336 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 451.00 | | 545 451.00 | 545 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 357.00 | 207 349.00 | 726 008.00 | 933 357.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 859.00 | 174 147.00 | | 173 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 426.00 | 9 712.00 | | 73 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 531.00 | 957.00 | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | 264 317.00 | 201 316.00 | | 264 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 129.00 | 242 298.00 | | 26 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 992.00 | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 043.00 | 204 407.00 | | 333 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 249.00 | 71 061.00 | | 44 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 453.00 | 31 519.00 | | 57 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 692.00 | 550 277.00 | | 461 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 008.00 | 751 592.00 | | 726 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 293.00 | 524 148.00 | | 449 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 302.00 | | 13 925.00 | 377 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 321.00 | 387 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 321.00 | 241 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 638.00 | | | 114 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 619.00 | | 12 900.00 | 231 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 045.00 | | 1 025.00 | 31 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 034.00 | 32 635.00 | 3 320.00 | 178 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 532.00 | 830.00 | | 9 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 502.00 | 31 804.00 | 3 320.00 | 168 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 129.00 | 13 730.00 | 12 399.00 | 26 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
UX Autres créances clients | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VC Groupe et associés | 95 851.00 | 95 851.00 | | 95 851.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 473.00 | 160 418.00 | 32 055.00 | 192 473.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 649.00 | 116 250.00 | 12 399.00 | 128 649.00 |