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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 931.00 | | 192 931.00 | 192 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 163.00 | 39 581.00 | 1 582.00 | 41 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 893.00 | 72 411.00 | 44 483.00 | 116 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 682.00 | 111 992.00 | 244 690.00 | 356 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BT Marchandises | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BZ Autres créances | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CF Disponibilités | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 880.00 | 111 992.00 | 272 888.00 | 384 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 437.00 | 18 618.00 | | 4 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 106.00 | 1 320.00 | | 16 106.00 |
DL TOTAL (I) | 191 043.00 | 190 437.00 | | 191 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 870.00 | 87 432.00 | | 59 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337.00 | 159.00 | | 2 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | 12 355.00 | | 5 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 754.00 | 14 076.00 | | 13 754.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 531.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 845.00 | 114 553.00 | | 81 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 888.00 | 304 990.00 | | 272 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 398.00 | 56 525.00 | | 54 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
FG Production vendue services | 306 085.00 | | 306 085.00 | 306 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 997.00 | | 343 997.00 | 343 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 302.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | 1 205.00 | | 3 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 232.00 | 19 330.00 | | 17 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | 257.00 | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 75.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 112.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -22.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | -1 600.00 | | 1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 197.00 | 360 482.00 | | 347 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 091.00 | 359 163.00 | | 331 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 106.00 | 1 320.00 | | 16 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 682.00 | | | 356 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 931.00 | | | 192 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 057.00 | | | 158 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 690.00 | 22 302.00 | | 89 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 690.00 | 22 302.00 | | 89 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 028.00 | 30 581.00 | 27 447.00 | 58 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 845.00 | 54 398.00 | 27 447.00 | 81 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 054.00 | 6 947.00 | | 6 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 795.00 | 3 301.00 | | 3 795.00 |
ST Autres comptes | 30 748.00 | 35 292.00 | | 30 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 457.00 | 44 027.00 | | 42 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | 1 254.00 | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 314.00 | 8 201.00 | | 7 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 799.00 | 71 838.00 | | 68 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 193.00 | 25 774.00 | | 23 193.00 |
ZE Dividendes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 000.00 | 82 619.00 | | 77 000.00 |