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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 931.00 | | 192 931.00 | 192 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 007.00 | 45 424.00 | 7 582.00 | 53 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 202.00 | 109 540.00 | 71 662.00 | 181 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 589.00 | 154 964.00 | 275 624.00 | 430 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BT Marchandises | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BZ Autres créances | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CF Disponibilités | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 303.00 | 154 964.00 | 303 339.00 | 458 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | | 5 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 901.00 | 5 122.00 | | 8 901.00 |
DL TOTAL (I) | 179 401.00 | 180 666.00 | | 179 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 350.00 | 102 020.00 | | 99 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | 6 883.00 | | 9 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 429.00 | 18 384.00 | | 14 429.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 937.00 | 127 610.00 | | 123 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 339.00 | 308 276.00 | | 303 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 085.00 | 66 297.00 | | 57 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 385.00 | 424.00 | | 3 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
FG Production vendue services | 287 299.00 | | 287 299.00 | 287 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 552.00 | | 331 552.00 | 331 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 913.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | 3 956.00 | | 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 960.00 | 17 700.00 | | 20 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489.00 | 2 245.00 | | 1 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | -30.00 | | 1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 381.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 197.00 | 330 217.00 | | 333 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 296.00 | 325 095.00 | | 324 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 901.00 | 5 122.00 | | 8 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 722.00 | | 29 867.00 | 400 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 931.00 | | | 192 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 342.00 | | 29 867.00 | 204 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 051.00 | 22 913.00 | | 132 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 051.00 | 22 913.00 | | 132 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 350.00 | 32 498.00 | 66 852.00 | 99 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 937.00 | 57 085.00 | 66 852.00 | 123 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 685.00 | 5 613.00 | | 6 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 378.00 | 2 937.00 | | 3 378.00 |
ST Autres comptes | 25 824.00 | 28 378.00 | | 25 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 043.00 | 33 473.00 | | 30 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | 1 271.00 | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 744.00 | 6 884.00 | | 7 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 310.00 | 64 163.00 | | 66 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 911.00 | 20 664.00 | | 19 911.00 |
ZE Dividendes | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 245.00 | 64 788.00 | | 59 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |