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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 931.00 | | 217 931.00 | 217 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 547.00 | 52 709.00 | 839.00 | 53 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 651.00 | 164 049.00 | 63 602.00 | 227 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 620.00 | 216 758.00 | 286 862.00 | 503 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BT Marchandises | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BZ Autres créances | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CF Disponibilités | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 371.00 | | 75 371.00 | 75 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 992.00 | 216 758.00 | 362 233.00 | 578 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 064.00 | 11 319.00 | | -3 064.00 |
DL TOTAL (I) | 167 436.00 | 181 819.00 | | 167 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 063.00 | 181 772.00 | | 147 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | 9 714.00 | | 12 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 793.00 | 22 461.00 | | 34 793.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 273.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 798.00 | 214 250.00 | | 194 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 233.00 | 396 069.00 | | 362 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 188.00 | 66 616.00 | | 87 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
FG Production vendue services | 340 915.00 | | 340 915.00 | 340 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 126.00 | | 384 126.00 | 384 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 142.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 685.00 | 10 054.00 | | 33 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | 269.00 | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 2 523.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 228.00 | 315 226.00 | | 386 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 292.00 | 303 907.00 | | 389 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 064.00 | 11 319.00 | | -3 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 079.00 | | 15 541.00 | 488 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 931.00 | | | 217 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 658.00 | | 15 541.00 | 265 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 616.00 | 20 142.00 | | 196 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 616.00 | 20 142.00 | | 196 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 063.00 | 39 453.00 | 107 610.00 | 147 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VW T.V.A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 798.00 | 87 188.00 | 107 610.00 | 194 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 033.00 | 2 033.00 | | 9 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
ST Autres comptes | 37 932.00 | 32 744.00 | | 37 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 288.00 | 37 134.00 | | 43 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | 1 062.00 | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 111.00 | 3 095.00 | | 10 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 825.00 | 59 557.00 | | 76 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 466.00 | 22 811.00 | | 122 466.00 |
ZE Dividendes | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 213.00 | 72 871.00 | | 84 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |