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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 931.00 | | 192 931.00 | 192 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 007.00 | 43 017.00 | 9 989.00 | 53 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 335.00 | 89 034.00 | 62 302.00 | 151 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 722.00 | 132 051.00 | 268 671.00 | 400 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BT Marchandises | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BZ Autres créances | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CF Disponibilités | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 605.00 | | 39 605.00 | 39 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 327.00 | 132 051.00 | 308 276.00 | 440 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 043.00 | 4 437.00 | | 5 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 122.00 | 16 106.00 | | 5 122.00 |
DL TOTAL (I) | 180 666.00 | 191 043.00 | | 180 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 020.00 | 59 870.00 | | 102 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 2 337.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | 5 459.00 | | 6 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 384.00 | 13 754.00 | | 18 384.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 425.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 610.00 | 81 845.00 | | 127 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 276.00 | 272 888.00 | | 308 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 297.00 | 54 398.00 | | 66 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 1 843.00 | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
FG Production vendue services | 283 285.00 | | 283 285.00 | 283 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 816.00 | | 320 816.00 | 320 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 059.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 956.00 | 3 200.00 | | 3 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 700.00 | 17 232.00 | | 17 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 261.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 290.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 290.00 | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -290.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 1 918.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 217.00 | 347 197.00 | | 330 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 095.00 | 331 091.00 | | 325 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 122.00 | 16 106.00 | | 5 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 682.00 | | 46 285.00 | 356 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 245.00 | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 245.00 | 400 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 931.00 | | | 192 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 057.00 | | 46 285.00 | 158 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 992.00 | 20 059.00 | | 111 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 992.00 | 20 059.00 | | 111 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 020.00 | 40 707.00 | 61 313.00 | 102 020.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 318.00 | | | 87 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 610.00 | 66 297.00 | 61 313.00 | 127 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 613.00 | 6 054.00 | | 5 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 937.00 | 3 795.00 | | 2 937.00 |
ST Autres comptes | 28 378.00 | 30 748.00 | | 28 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 473.00 | 42 457.00 | | 33 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | 1 260.00 | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 884.00 | 7 314.00 | | 6 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 163.00 | 68 799.00 | | 64 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 664.00 | 23 193.00 | | 20 664.00 |
ZE Dividendes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 788.00 | 77 000.00 | | 64 788.00 |