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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 931.00 | | 217 931.00 | 217 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 007.00 | 47 831.00 | 5 175.00 | 53 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 034.00 | 129 122.00 | 82 912.00 | 212 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 462.00 | 176 954.00 | 310 508.00 | 487 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BT Marchandises | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BZ Autres créances | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CF Disponibilités | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 506.00 | 176 954.00 | 341 552.00 | 518 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 795.00 | 8 901.00 | | 13 795.00 |
DL TOTAL (I) | 184 295.00 | 179 401.00 | | 184 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 578.00 | 99 350.00 | | 117 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 498.00 | 9 958.00 | | 10 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 069.00 | 14 429.00 | | 29 069.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 200.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 258.00 | 123 937.00 | | 157 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 552.00 | 303 339.00 | | 341 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 896.00 | 57 085.00 | | 75 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 385.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
FG Production vendue services | 306 798.00 | | 306 798.00 | 306 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 845.00 | | 344 845.00 | 344 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 990.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221.00 | 156.00 | | 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 124.00 | 20 960.00 | | 14 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | 263.00 | | 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 619.00 | | 2 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 066.00 | 333 197.00 | | 345 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 271.00 | 324 296.00 | | 331 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 795.00 | 8 901.00 | | 13 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 589.00 | | 56 874.00 | 430 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 931.00 | | 25 000.00 | 192 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 209.00 | | 30 832.00 | 234 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | 1 042.00 | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 964.00 | 21 990.00 | | 154 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 964.00 | 21 990.00 | | 154 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 578.00 | 36 216.00 | 81 362.00 | 117 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 258.00 | 75 896.00 | 81 362.00 | 157 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 092.00 | 6 685.00 | | 6 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 984.00 | 3 378.00 | | 2 984.00 |
ST Autres comptes | 34 047.00 | 25 824.00 | | 34 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 737.00 | 30 043.00 | | 35 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 1 059.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 138.00 | 7 744.00 | | 7 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 969.00 | 66 310.00 | | 68 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 676.00 | 19 911.00 | | 21 676.00 |
ZE Dividendes | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 768.00 | 59 245.00 | | 72 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |