| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 931.00 | | 217 931.00 | 217 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 007.00 | 50 238.00 | 2 768.00 | 53 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 651.00 | 146 377.00 | 66 274.00 | 212 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 079.00 | 196 616.00 | 291 463.00 | 488 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BT Marchandises | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BZ Autres créances | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CF Disponibilités | 86 669.00 | | 86 669.00 | 86 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 606.00 | | 104 606.00 | 104 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 685.00 | 196 616.00 | 396 069.00 | 592 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 319.00 | 13 795.00 | | 11 319.00 |
DL TOTAL (I) | 181 819.00 | 184 295.00 | | 181 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 772.00 | 117 578.00 | | 181 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 714.00 | 10 498.00 | | 9 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 461.00 | 29 069.00 | | 22 461.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 114.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 250.00 | 157 258.00 | | 214 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 069.00 | 341 552.00 | | 396 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 616.00 | 75 896.00 | | 66 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
FG Production vendue services | 260 243.00 | | 260 243.00 | 260 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 787.00 | | 297 787.00 | 297 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 662.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 221.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 054.00 | 14 124.00 | | 10 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | 296.00 | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 226.00 | 345 066.00 | | 315 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 907.00 | 331 271.00 | | 303 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 319.00 | 13 795.00 | | 11 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 462.00 | | 617.00 | 487 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 931.00 | | | 217 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 041.00 | | 617.00 | 265 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 954.00 | 19 662.00 | | 176 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 954.00 | 19 662.00 | | 176 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 772.00 | 34 138.00 | 144 190.00 | 181 772.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 250.00 | 66 616.00 | 144 190.00 | 214 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | 6 092.00 | | 2 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 993.00 | 2 984.00 | | 2 993.00 |
ST Autres comptes | 32 744.00 | 34 047.00 | | 32 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 134.00 | 35 737.00 | | 37 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | 1 046.00 | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 095.00 | 7 138.00 | | 3 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 557.00 | 68 969.00 | | 59 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 811.00 | 21 676.00 | | 22 811.00 |
ZE Dividendes | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 871.00 | 72 768.00 | | 72 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |