| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 636 315.00 | 1 627 168.00 | 9 147.00 | 1 636 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
AP Constructions | 251 922.00 | 185 829.00 | 66 093.00 | 251 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 099.00 | 276 863.00 | 28 236.00 | 305 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 759.00 | 338 617.00 | 50 142.00 | 388 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 008.00 | 2 461 977.00 | 180 031.00 | 2 642 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 217 985.00 | 40 982.00 | 20 177 003.00 | 20 217 985.00 |
BZ Autres créances | 32 038 384.00 | | 32 038 384.00 | 32 038 384.00 |
CF Disponibilités | 372 067.00 | | 372 067.00 | 372 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 644 330.00 | 40 982.00 | 52 603 347.00 | 52 644 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 286 337.00 | 2 502 959.00 | 52 783 378.00 | 55 286 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 620.00 | 910 620.00 | | 910 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 683.00 | 680 683.00 | | 680 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 062.00 | 91 062.00 | | 91 062.00 |
DG Autres réserves | | 245 896.00 | | |
DH Report à nouveau | -540 000.00 | | | -540 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 343.00 | 2 827 321.00 | | 1 049 343.00 |
DK Provisions réglementées | 9 049.00 | 11 601.00 | | 9 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 757.00 | 4 767 183.00 | | 2 200 757.00 |
DP Provisions pour risques | 7 404 479.00 | 6 810 330.00 | | 7 404 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 343 105.00 | 2 098 459.00 | | 2 343 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 747 584.00 | 8 908 789.00 | | 9 747 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 124 119.00 | 2 206 959.00 | | 3 124 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 824.00 | 15 659.00 | | 15 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 871 840.00 | 3 545 425.00 | | 1 871 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 349 131.00 | 22 372 322.00 | | 19 349 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 213 956.00 | 11 504 045.00 | | 8 213 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
EA Autres dettes | 6 752 093.00 | 7 916 303.00 | | 6 752 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 505 920.00 | 26 902.00 | | 1 505 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 835 036.00 | 47 589 768.00 | | 40 835 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 783 378.00 | 61 265 740.00 | | 52 783 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 635 413.00 | | 59 635 413.00 | 59 635 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 635 413.00 | | 59 635 413.00 | 59 635 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 238 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 829 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 008 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 617 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 076 641.00 | |
GE Autres charges | | | -1 912 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 256 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 810.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 700 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 127 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 124 483.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 14 546.00 | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 357.00 | 3 612.00 | | 6 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 630.00 | 142 641.00 | | 8 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 044.00 | -2 698.00 | | 55 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 999.00 | 44 060.00 | | 1 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 805.00 | 6 201.00 | | 3 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 848.00 | 47 563.00 | | 60 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 218.00 | 95 079.00 | | -52 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 530.00 | 482 453.00 | | 134 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 961.00 | 1 226 965.00 | | 355 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 984 642.00 | 82 335 506.00 | | 64 984 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 935 300.00 | 79 508 185.00 | | 63 935 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 343.00 | 2 827 321.00 | | 1 049 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 597.00 | | | 2 599 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 642 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 370.00 | | | 903 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 225.00 | 53 506.00 | 2 922.00 | 784 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 726.00 | 53 506.00 | 2 922.00 | 750 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 601.00 | 3 805.00 | 6 357.00 | 11 601.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 908 789.00 | 5 076 641.00 | 4 237 846.00 | 8 908 789.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 627 168.00 | | | 1 627 168.00 |
6T Sur comptes clients | 22 346.00 | 18 636.00 | | 22 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649 514.00 | 18 636.00 | | 1 649 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 569 904.00 | 5 099 082.00 | 4 244 203.00 | 10 569 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 139 943.00 | 3 139 943.00 | | 3 139 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 349 131.00 | 19 349 131.00 | | 19 349 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 319 019.00 | 2 319 019.00 | | 2 319 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 432.00 | 871 432.00 | | 871 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 448 224.00 | 6 448 224.00 | | 6 448 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213 748.00 | | | 213 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 217 985.00 | | | 20 217 985.00 |
VC Groupe et associés | 29 215 598.00 | | | 29 215 598.00 |
VI Groupe et associés | 303 869.00 | 303 869.00 | | 303 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 227.00 | | | 150 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 283 631.00 | 52 283 631.00 | | 52 283 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 455 123.00 | 37 455 123.00 | | 37 455 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |