| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
AH Fonds commercial | 1 636 315.00 | 1 627 168.00 | 9 147.00 | 1 636 315.00 |
AP Constructions | 236 213.00 | 215 032.00 | 21 181.00 | 236 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 684.00 | 82 138.00 | 8 546.00 | 90 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 038.00 | 237 595.00 | 57 443.00 | 295 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 395.00 | 2 177 754.00 | 119 641.00 | 2 297 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 445 269.00 | 872 552.00 | 20 572 717.00 | 21 445 269.00 |
BZ Autres créances | 24 659 385.00 | | 24 659 385.00 | 24 659 385.00 |
CF Disponibilités | 394 361.00 | | 394 361.00 | 394 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 536 091.00 | 872 552.00 | 45 663 539.00 | 46 536 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 833 486.00 | 3 050 306.00 | 45 783 180.00 | 48 833 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 620.00 | 910 620.00 | | 910 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 683.00 | 680 683.00 | | 680 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 062.00 | 91 062.00 | | 91 062.00 |
DG Autres réserves | 295 180.00 | 295 180.00 | | 295 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 342 335.00 | 3 936 231.00 | | 4 342 335.00 |
DK Provisions réglementées | 8 009.00 | 8 134.00 | | 8 009.00 |
DL TOTAL (I) | 6 327 889.00 | 5 921 910.00 | | 6 327 889.00 |
DP Provisions pour risques | 1 761 688.00 | 5 151 913.00 | | 1 761 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 772 713.00 | 3 218 030.00 | | 3 772 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 534 401.00 | 8 369 942.00 | | 5 534 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 005 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100 127.00 | 310 838.00 | | 1 100 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 428 519.00 | 18 807 934.00 | | 21 428 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 354 666.00 | 9 775 950.00 | | 10 354 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
EA Autres dettes | 1 019 290.00 | 6 585 892.00 | | 1 019 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310.00 | 438 607.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 920 890.00 | 36 942 491.00 | | 33 920 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 783 180.00 | 51 234 344.00 | | 45 783 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 417 893.00 | | 63 417 893.00 | 63 417 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 417 893.00 | | 63 417 893.00 | 63 417 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 332 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 750 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -102 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 663 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 055 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 778 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 173 926.00 | |
GE Autres charges | | | -4 396 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 686 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 063 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 365 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 155 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 275 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 760.00 | 13 488.00 | | 77 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 910.00 | 1 670.00 | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 670.00 | 15 158.00 | | 79 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | 14 756.00 | | 2 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | 210.00 | | 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 785.00 | 2 360.00 | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 801.00 | 17 326.00 | | 4 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 869.00 | -2 168.00 | | 74 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 346.00 | -167 184.00 | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | -193 241.00 | | 7 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 196 967.00 | 71 150 636.00 | | 69 196 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 854 633.00 | 67 214 405.00 | | 64 854 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 342 335.00 | 3 936 231.00 | | 4 342 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 137.00 | | 35 511.00 | 2 273 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 489.00 | 23 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 264.00 | 2 297 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 621 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 136.00 | | | 1 652 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 137.00 | | 27 121.00 | 2 273 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 413.00 | | 8 400.00 | 25 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 838.00 | 49 951.00 | 203.00 | 500 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 017.00 | 49 951.00 | 203.00 | 485 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 134.00 | 1 785.00 | 1 910.00 | 8 134.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 369 942.00 | 2 173 926.00 | 5 009 468.00 | 8 369 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 378 077.00 | 2 175 712.00 | 5 011 378.00 | 8 378 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 428 519.00 | 21 428 519.00 | | 21 428 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484 111.00 | 2 484 111.00 | | 2 484 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 778 115.00 | 1 778 115.00 | | 1 778 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 266.00 | 905 266.00 | | 905 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
UX Autres créances clients | 21 445 269.00 | 21 445 269.00 | | 21 445 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201 183.00 | 1 201 183.00 | | 1 201 183.00 |
VB T. V. A. | 2 639 655.00 | 2 639 655.00 | | 2 639 655.00 |
VC Groupe et associés | 20 790 517.00 | 20 790 517.00 | | 20 790 517.00 |
VI Groupe et associés | 114 024.00 | 114 024.00 | | 114 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 552 780.00 | 46 552 780.00 | | 46 552 780.00 |
VW T.V.A. | 6 092 440.00 | 6 092 440.00 | | 6 092 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 920 890.00 | 33 920 890.00 | | 33 920 890.00 |