| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 636 315.00 | 1 627 168.00 | 9 147.00 | 1 636 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
AP Constructions | 236 213.00 | 185 091.00 | 51 122.00 | 236 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 244.00 | 76 264.00 | 16 980.00 | 93 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 716.00 | 184 330.00 | 64 386.00 | 248 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 338.00 | 2 084 261.00 | 169 077.00 | 2 253 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 219 353.00 | 18 636.00 | 18 200 717.00 | 18 219 353.00 |
BZ Autres créances | 31 156 638.00 | | 31 156 638.00 | 31 156 638.00 |
CF Disponibilités | 852 586.00 | | 852 586.00 | 852 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 234 194.00 | 18 636.00 | 50 215 558.00 | 50 234 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 487 532.00 | 2 102 897.00 | 50 384 634.00 | 52 487 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 620.00 | 910 620.00 | | 910 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 683.00 | 680 683.00 | | 680 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 062.00 | 91 062.00 | | 91 062.00 |
DG Autres réserves | 248 180.00 | | | 248 180.00 |
DH Report à nouveau | | -540 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 359.00 | 1 049 343.00 | | 668 359.00 |
DK Provisions réglementées | 7 445.00 | 9 049.00 | | 7 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 350.00 | 2 200 757.00 | | 2 606 350.00 |
DP Provisions pour risques | 9 505 757.00 | 7 404 479.00 | | 9 505 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 722 819.00 | 2 343 105.00 | | 2 722 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 228 576.00 | 9 747 584.00 | | 12 228 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 637.00 | 3 124 119.00 | | 1 600 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620 674.00 | 1 871 840.00 | | 620 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 899 380.00 | 19 349 131.00 | | 15 899 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 092 010.00 | 8 213 956.00 | | 10 092 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 388.00 | 2 153.00 | | 3 388.00 |
EA Autres dettes | 6 654 493.00 | 6 752 093.00 | | 6 654 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 302.00 | 1 505 920.00 | | 663 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 549 709.00 | 40 835 036.00 | | 35 549 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 384 634.00 | 52 783 378.00 | | 50 384 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 168 361.00 | | 66 168 361.00 | 66 168 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 168 361.00 | | 66 168 361.00 | 66 168 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 132 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 310 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -73 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 797 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 736 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 628 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 259 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2 615 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 480 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 830 267.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 855 867.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 113 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 378.00 | 73.00 | | 223 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -450.00 | 2 200.00 | | -450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 537.00 | 6 357.00 | | 4 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 465.00 | 8 630.00 | | 227 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 971.00 | 55 044.00 | | 66 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 875.00 | 1 999.00 | | 5 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 933.00 | 3 805.00 | | 2 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 779.00 | 60 848.00 | | 75 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 686.00 | -52 218.00 | | 151 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 000.00 | 134 530.00 | | 550 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 537 558.00 | 355 961.00 | | 1 537 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 426 068.00 | 64 984 642.00 | | 74 426 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 757 709.00 | 63 935 300.00 | | 73 757 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 359.00 | 1 049 343.00 | | 668 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 008.00 | | | 2 642 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 780.00 | | | 945 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 809.00 | 47 535.00 | 425 251.00 | 834 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 499.00 | | 22 092.00 | 33 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 309.00 | 47 535.00 | 403 159.00 | 801 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 049.00 | 2 933.00 | 4 537.00 | 9 049.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 747 584.00 | 9 259 902.00 | 6 778 910.00 | 9 747 584.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 627 168.00 | | | 1 627 168.00 |
6T Sur comptes clients | 40 982.00 | | 22 346.00 | 40 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668 150.00 | | 22 346.00 | 1 668 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 424 783.00 | 9 262 835.00 | 6 805 793.00 | 11 424 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 899 380.00 | 15 899 380.00 | | 15 899 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 764 166.00 | 2 764 166.00 | | 2 764 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 437 313.00 | 1 437 313.00 | | 1 437 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 504 803.00 | 7 504 803.00 | | 7 504 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663 302.00 | 663 302.00 | | 663 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
UX Autres créances clients | 18 219 353.00 | | | 18 219 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520 488.00 | | | 520 488.00 |
VC Groupe et associés | 28 779 434.00 | | | 28 779 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 637.00 | 1 600 637.00 | | 1 600 637.00 |
VI Groupe et associés | 695 903.00 | 695 903.00 | | 695 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344 318.00 | 4 344 318.00 | | 4 344 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 504.00 | | | 138 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 255 678.00 | 50 255 678.00 | | 50 255 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 549 709.00 | 35 549 709.00 | | 35 549 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |