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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
AH Fonds commercial | 1 636 315.00 | 1 627 168.00 | 9 147.00 | 1 636 315.00 |
AP Constructions | 236 213.00 | 200 062.00 | 36 151.00 | 236 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 684.00 | 76 623.00 | 14 061.00 | 90 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 691.00 | 208 332.00 | 60 359.00 | 268 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 137.00 | 2 128 006.00 | 145 131.00 | 2 273 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 284 069.00 | 149 127.00 | 16 134 943.00 | 16 284 069.00 |
BZ Autres créances | 34 881 827.00 | | 34 881 827.00 | 34 881 827.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 238 339.00 | 149 127.00 | 51 089 212.00 | 51 238 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 511 476.00 | 2 277 133.00 | 51 234 344.00 | 53 511 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 620.00 | 910 620.00 | | 910 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 683.00 | 680 683.00 | | 680 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 062.00 | 91 062.00 | | 91 062.00 |
DG Autres réserves | 295 180.00 | 248 180.00 | | 295 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 936 231.00 | 668 359.00 | | 3 936 231.00 |
DK Provisions réglementées | 8 134.00 | 7 445.00 | | 8 134.00 |
DL TOTAL (I) | 5 921 910.00 | 2 606 350.00 | | 5 921 910.00 |
DP Provisions pour risques | 5 151 913.00 | 9 505 757.00 | | 5 151 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 218 030.00 | 2 722 819.00 | | 3 218 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 369 942.00 | 12 228 576.00 | | 8 369 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 293.00 | 1 600 637.00 | | 1 005 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 838.00 | 620 674.00 | | 310 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 807 934.00 | 15 899 380.00 | | 18 807 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 775 950.00 | 10 092 010.00 | | 9 775 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 153.00 | 3 388.00 | | 2 153.00 |
EA Autres dettes | 6 585 892.00 | 6 654 493.00 | | 6 585 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 607.00 | 663 302.00 | | 438 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 942 491.00 | 35 549 709.00 | | 36 942 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 234 344.00 | 50 384 634.00 | | 51 234 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 497 330.00 | | 61 497 330.00 | 61 497 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 497 330.00 | | 61 497 330.00 | 61 497 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 413 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 911 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 741 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 132 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 663 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 066 732.00 | |
GE Autres charges | | | 125 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 489 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 421 945.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 203 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 577 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 488.00 | 223 378.00 | | 13 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 670.00 | 4 537.00 | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 158.00 | 227 465.00 | | 15 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 756.00 | 66 971.00 | | 14 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 5 875.00 | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 360.00 | 2 933.00 | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 326.00 | 75 779.00 | | 17 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 168.00 | 151 686.00 | | -2 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -167 184.00 | 550 000.00 | | -167 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 241.00 | 1 537 558.00 | | -193 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 150 636.00 | 74 426 068.00 | | 71 150 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 214 405.00 | 73 757 709.00 | | 67 214 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 936 231.00 | 668 359.00 | | 3 936 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 338.00 | 75 548.00 | 55 748.00 | 2 253 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 723.00 | 15 821.00 | 11 408.00 | 1 647 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 202.00 | 59 727.00 | 43 341.00 | 579 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 413.00 | | 1 000.00 | 26 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 093.00 | 49 188.00 | 5 443.00 | 457 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 408.00 | 4 413.00 | | 11 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 685.00 | 44 775.00 | 5 443.00 | 445 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 807 934.00 | 18 807 934.00 | | 18 807 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 469 736.00 | 2 469 736.00 | | 2 469 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 069 500.00 | 2 069 500.00 | | 2 069 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 584 247.00 | 6 584 247.00 | | 6 584 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 607.00 | 438 607.00 | | 438 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
UX Autres créances clients | 16 284 069.00 | 16 284 069.00 | | 16 284 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217 699.00 | 217 699.00 | | 217 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202 764.00 | 1 202 764.00 | | 1 202 764.00 |
VC Groupe et associés | 31 502 718.00 | 31 502 718.00 | | 31 502 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 293.00 | 1 005 293.00 | | 1 005 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 846 001.00 | 1 846 001.00 | | 1 846 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 644.00 | 112 644.00 | | 112 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 260 123.00 | 51 260 123.00 | | 51 260 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 942 491.00 | 36 942 491.00 | | 36 942 491.00 |