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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 636 315.00 | 1 627 168.00 | 9 146.00 | 1 636 315.00 |
AP Constructions | 236 212.00 | 230 003.00 | 6 209.00 | 236 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 887.00 | 87 958.00 | 11 929.00 | 99 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 292.00 | 267 158.00 | 66 134.00 | 333 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 003.00 | 2 228 108.00 | 115 894.00 | 2 344 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 481 276.00 | 872 552.00 | 20 608 724.00 | 21 481 276.00 |
BZ Autres créances | 23 081 412.00 | | 23 081 412.00 | 23 081 412.00 |
CF Disponibilités | 1 944 622.00 | | 1 944 622.00 | 1 944 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 524 724.00 | 872 552.00 | 45 652 172.00 | 46 524 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 868 727.00 | 3 100 660.00 | 45 768 067.00 | 48 868 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 620.00 | | | 910 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 683.00 | | | 680 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 062.00 | | | 91 062.00 |
DG Autres réserves | 295 180.00 | | | 295 180.00 |
DH Report à nouveau | 4 342 335.00 | | | 4 342 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 077.00 | | | -522 077.00 |
DK Provisions réglementées | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
DL TOTAL (I) | 5 805 399.00 | | | 5 805 399.00 |
DP Provisions pour risques | 2 742 135.00 | | | 2 742 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 477 485.00 | | | 4 477 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 219 620.00 | | | 7 219 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438 608.00 | | | 2 438 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 687.00 | | | 464 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 017 656.00 | | | 17 017 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 461 679.00 | | | 9 461 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
EA Autres dettes | 3 335 036.00 | | | 3 335 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 743 048.00 | | | 32 743 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 768 067.00 | | | 45 768 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 278 361.00 | | | 32 278 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 438 608.00 | | | 2 438 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 357 601.00 | | 59 357 601.00 | 59 357 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 357 601.00 | | 59 357 601.00 | 59 357 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 190 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 691 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 672 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 268 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 097 920.00 | |
GE Autres charges | | | -2 967 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 356 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 165 872.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 856 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 125 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419 895.00 | | | 419 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -71 004.00 | | | -71 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -64 772.00 | | | -64 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 510.00 | | | 71 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 818.00 | | | 127 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 054 496.00 | | | 63 054 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 576 572.00 | | | 63 576 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 076.00 | | | -522 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 395.00 | | 53 863.00 | 2 297 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 21 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 255.00 | 2 344 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 205.00 | 670 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 136.00 | | | 1 652 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 935.00 | | 53 863.00 | 621 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 586.00 | 51 583.00 | 1 228.00 | 550 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 765.00 | 51 583.00 | 1 228.00 | 534 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 009.00 | 2 256.00 | 2 669.00 | 8 009.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 534 401.00 | 3 221 845.00 | 1 536 626.00 | 5 534 401.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 627 168.00 | | | 1 627 168.00 |
6T Sur comptes clients | 872 552.00 | | | 872 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 499 720.00 | | | 2 499 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 042 130.00 | 3 224 100.00 | 1 539 294.00 | 8 042 130.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 097 921.00 | 1 412 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 256.00 | 2 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 017 656.00 | 17 017 656.00 | | 17 017 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 637 626.00 | 1 637 626.00 | | 1 637 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 064 874.00 | 2 064 874.00 | | 2 064 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 291.00 | 942 291.00 | | 942 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
UX Autres créances clients | 21 481 277.00 | 21 481 277.00 | | 21 481 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362 642.00 | 1 362 642.00 | | 1 362 642.00 |
VB T. V. A. | 1 618 310.00 | 1 618 310.00 | | 1 618 310.00 |
VC Groupe et associés | 19 747 254.00 | 19 747 254.00 | | 19 747 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438 608.00 | 2 438 608.00 | | 2 438 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 687.00 | 464 687.00 | | 464 687.00 |
VI Groupe et associés | 2 392 746.00 | 2 392 746.00 | | 2 392 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 782.00 | 339 782.00 | | 339 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958 268.00 | 1 958 268.00 | | 1 958 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 542 231.00 | 46 542 231.00 | | 46 542 231.00 |
VW T.V.A. | 5 759 179.00 | 5 759 179.00 | | 5 759 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 743 048.00 | 32 743 048.00 | | 32 743 048.00 |