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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 636 315.00 | 1 627 168.00 | 9 147.00 | 1 636 315.00 |
AP Constructions | 236 213.00 | 236 213.00 | | 236 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 684.00 | 92 233.00 | 10 451.00 | 102 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 661.00 | 210 820.00 | 50 840.00 | 261 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 204.00 | 2 182 255.00 | 105 950.00 | 2 288 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 104 715.00 | 872 552.00 | 11 232 163.00 | 12 104 715.00 |
BZ Autres créances | 23 617 707.00 | | 23 617 707.00 | 23 617 707.00 |
CF Disponibilités | 627 809.00 | | 627 809.00 | 627 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 466 681.00 | 872 552.00 | 35 594 129.00 | 36 466 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 754 886.00 | 3 054 807.00 | 35 700 079.00 | 38 754 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 620.00 | | | 910 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 683.00 | | | 680 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 062.00 | | | 91 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 600.00 | | | 294 600.00 |
DK Provisions réglementées | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 938.00 | | | 1 982 938.00 |
DP Provisions pour risques | 3 030 534.00 | | | 3 030 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 774 602.00 | | | 4 774 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 805 135.00 | | | 7 805 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935 308.00 | | | 2 935 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476 159.00 | | | 1 476 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 409 241.00 | | | 9 409 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 929 347.00 | | | 5 929 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EA Autres dettes | 3 394 991.00 | | | 3 394 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 764 806.00 | | | 2 764 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 912 006.00 | | | 25 912 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 700 079.00 | | | 35 700 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 435 847.00 | | | 24 435 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 935 308.00 | | | 2 935 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 485 965.00 | | 58 485 965.00 | 58 485 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 485 965.00 | | 58 485 965.00 | 58 485 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 470 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 956 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 419 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 220 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 961 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 893 022.00 | |
GE Autres charges | | | -1 444 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 234 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 622.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 765 913.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 096 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 079.00 | | | 163 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 179.00 | | | 137 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 090.00 | | | 140 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 112.00 | | | 127 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 657.00 | | | 168 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 865 465.00 | | | 69 865 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 570 864.00 | | | 69 570 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 600.00 | | | 294 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 004.00 | 32 671.00 | 88 470.00 | 2 344 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 288 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 136.00 | | | 1 652 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 594.00 | 32 671.00 | 88 470.00 | 670 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 941.00 | 41 416.00 | 87 270.00 | 600 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 120.00 | 41 416.00 | 87 270.00 | 585 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 596.00 | 1 288.00 | 2 912.00 | 7 596.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 219 620.00 | 9 893 023.00 | 9 307 507.00 | 7 219 620.00 |
6T Sur comptes clients | 872 552.00 | | | 872 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 552.00 | | | 872 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 9 894 311.00 | 9 310 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 476 159.00 | 1 476 159.00 | | 1 476 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 409 241.00 | 9 409 241.00 | | 9 409 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 381 420.00 | 1 381 420.00 | | 1 381 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 457 795.00 | 4 457 795.00 | | 4 457 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 007.00 | 1 119 007.00 | | 1 119 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 764 806.00 | 2 764 806.00 | | 2 764 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
UX Autres créances clients | 12 104 715.00 | 12 104 715.00 | | 12 104 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218 397.00 | 218 397.00 | | 218 397.00 |
VC Groupe et associés | 20 688 484.00 | 20 688 484.00 | | 20 688 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 935 308.00 | 2 935 308.00 | | 2 935 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 366 117.00 | 2 366 117.00 | | 2 366 117.00 |
VP Divers | 1 422 332.00 | 1 422 332.00 | | 1 422 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 728.00 | 1 284 728.00 | | 1 284 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 809.00 | 627 809.00 | | 627 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 371 506.00 | 36 371 506.00 | | 36 371 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 912 006.00 | 25 912 006.00 | | 25 912 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | 184.00 | | 178.00 |