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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 262.00 | 7 412.00 | 1 849.00 | 9 262.00 |
AH Fonds commercial | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 699.00 | 100 587.00 | 151 112.00 | 251 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 273.00 | 63 121.00 | 225 151.00 | 288 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 565.00 | 171 122.00 | 386 443.00 | 557 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 557.00 | | 527 557.00 | 527 557.00 |
BZ Autres créances | 619 422.00 | | 619 422.00 | 619 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
CF Disponibilités | 858 677.00 | | 858 677.00 | 858 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 924.00 | | 2 191 924.00 | 2 191 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 490.00 | 171 122.00 | 2 578 368.00 | 2 749 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DG Autres réserves | 64 562.00 | | | 64 562.00 |
DH Report à nouveau | 540 927.00 | | | 540 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 266.00 | | | 275 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 951.00 | | | 166 951.00 |
DK Provisions réglementées | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 227.00 | | | 1 347 227.00 |
DP Provisions pour risques | 97 862.00 | | | 97 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 363.00 | | | 163 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 682.00 | | | 195 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 437.00 | | | 131 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 125.00 | | | 712 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 777.00 | | | 1 067 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 368.00 | | | 2 578 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 349.00 | | | 877 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 009 187.00 | | 4 009 187.00 | 4 009 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 009 187.00 | | 4 009 187.00 | 4 009 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 151.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 246.00 | | | 86 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 661.00 | | | 132 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 398.00 | | | 4 208 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 132.00 | | | 3 933 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 266.00 | | | 275 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 909.00 | | | 499 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 686.00 | | | 484 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 685.00 | 57 755.00 | 318.00 | 113 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | 2 509.00 | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 781.00 | 55 246.00 | 318.00 | 108 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 537.00 | 3 983.00 | | 42 537.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 237.00 | 59 151.00 | 6 024.00 | 110 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 774.00 | 63 134.00 | 6 024.00 | 152 774.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 151.00 | 6 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 970.00 | | | 178 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 438.00 | 131 438.00 | | 131 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 295.00 | 731 295.00 | | 731 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 039.00 | 1 157 980.00 | 59.00 | 1 158 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 319.00 | 877 350.00 | 1.00 | 1 056 319.00 |