| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 427.00 | 8 491.00 | 3 937.00 | 12 427.00 |
AH Fonds commercial | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 772.00 | 146 288.00 | 179 484.00 | 325 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 308.00 | 87 017.00 | 292 290.00 | 379 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 778.00 | 241 796.00 | 485 982.00 | 727 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 779.00 | | 489 779.00 | 489 779.00 |
BZ Autres créances | 222 312.00 | | 222 312.00 | 222 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 422.00 | | 169 422.00 | 169 422.00 |
CF Disponibilités | 1 578 765.00 | | 1 578 765.00 | 1 578 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 159.00 | | 2 488 159.00 | 2 488 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 937.00 | 241 796.00 | 2 974 141.00 | 3 215 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DG Autres réserves | 81 509.00 | 64 562.00 | | 81 509.00 |
DH Report à nouveau | 799 248.00 | 540 928.00 | | 799 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 186.00 | 275 267.00 | | 305 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 930.00 | 166 951.00 | | 157 930.00 |
DK Provisions réglementées | 50 515.00 | 46 519.00 | | 50 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 388.00 | 1 347 228.00 | | 1 647 388.00 |
DP Provisions pour risques | 32 255.00 | 97 863.00 | | 32 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 486.00 | 65 501.00 | | 90 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 741.00 | 163 363.00 | | 122 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 59.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 193.00 | 195 683.00 | | 310 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 070.00 | 11 458.00 | | 28 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 378.00 | 131 438.00 | | 154 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 554.00 | 712 125.00 | | 681 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 131.00 | 14 558.00 | | 24 131.00 |
EA Autres dettes | 5 622.00 | 2 457.00 | | 5 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 012.00 | 1 067 777.00 | | 1 204 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 141.00 | 2 578 368.00 | | 2 974 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 254.00 | 877 349.00 | | 924 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 59.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 070 375.00 | | 4 070 375.00 | 4 070 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 375.00 | | 4 070 375.00 | 4 070 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 854.00 | |
GE Autres charges | | | 4 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 798.00 | 16 379.00 | | 40 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 890.00 | 20 936.00 | | 24 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 688.00 | 37 316.00 | | 65 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 185.00 | 2 847.00 | | 4 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 804.00 | 1 629.00 | | 1 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 995.00 | 3 983.00 | | 3 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 984.00 | 8 458.00 | | 9 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 704.00 | 28 858.00 | | 55 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 301.00 | 86 246.00 | | 27 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 489.00 | 132 661.00 | | 77 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 421.00 | 4 208 399.00 | | 4 370 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 235.00 | 3 933 132.00 | | 4 065 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 186.00 | 275 267.00 | | 305 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 565.00 | | 177 936.00 | 557 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 724.00 | 727 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 724.00 | 705 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 473.00 | | 3 165.00 | 17 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 973.00 | | 172 830.00 | 539 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 1 941.00 | 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 122.00 | 76 594.00 | 5 920.00 | 171 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 413.00 | 1 078.00 | | 7 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 709.00 | 75 516.00 | 5 920.00 | 163 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 519.00 | 3 995.00 | | 46 519.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 363.00 | 27 854.00 | 68 476.00 | 163 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 883.00 | 31 849.00 | 68 476.00 | 209 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 854.00 | 68 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 688.00 | | 58 612.00 | 251 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 378.00 | 154 378.00 | | 154 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 302.00 | 266 302.00 | | 266 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 189.00 | 353 189.00 | | 353 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 489 779.00 | | | 489 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 647.00 | | | 88 647.00 |
VB T. V. A. | 72 085.00 | | | 72 085.00 |
VC Groupe et associés | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 183.00 | 730 183.00 | 2 000.00 | 732 183.00 |
VW T.V.A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 942.00 | 924 254.00 | 58 612.00 | 1 175 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |