| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 547.00 | 10 621.00 | 8 926.00 | 19 547.00 |
AH Fonds commercial | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 126.00 | 199 740.00 | 182 387.00 | 382 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 595.00 | 123 044.00 | 286 551.00 | 409 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 539.00 | 333 404.00 | 488 135.00 | 821 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 717.00 | | 430 717.00 | 430 717.00 |
BZ Autres créances | 370 071.00 | | 370 071.00 | 370 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 781.00 | | 171 781.00 | 171 781.00 |
CF Disponibilités | 1 229 268.00 | | 1 229 268.00 | 1 229 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 985.00 | | 2 235 985.00 | 2 235 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 524.00 | 333 404.00 | 2 724 120.00 | 3 057 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DG Autres réserves | 81 509.00 | 81 509.00 | | 81 509.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 434.00 | 799 248.00 | | 1 104 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 863.00 | 305 186.00 | | -45 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 504.00 | 157 930.00 | | 150 504.00 |
DK Provisions réglementées | 55 542.00 | 50 515.00 | | 55 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 126.00 | 1 647 388.00 | | 1 599 126.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 255.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 74 569.00 | 90 486.00 | | 74 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 569.00 | 122 741.00 | | 74 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | 64.00 | | 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 706.00 | 310 193.00 | | 324 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 506.00 | 28 070.00 | | 24 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 553.00 | 154 378.00 | | 112 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 391.00 | 681 554.00 | | 566 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 945.00 | 24 131.00 | | 18 945.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 5 622.00 | | 1 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 425.00 | 1 204 012.00 | | 1 050 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 120.00 | 2 974 141.00 | | 2 724 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 498.00 | 924 254.00 | | 841 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | 64.00 | | 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 706.00 | | | 324 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 887 178.00 | | 3 887 178.00 | 3 887 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 178.00 | | 3 887 178.00 | 3 887 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 627.00 | 40 798.00 | | 16 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 170.00 | 24 890.00 | | 25 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 868.00 | 65 688.00 | | 41 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 834.00 | 4 185.00 | | 14 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 804.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 027.00 | 3 995.00 | | 5 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 862.00 | 9 984.00 | | 19 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 006.00 | 55 704.00 | | 22 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 843.00 | 77 489.00 | | -76 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 922.00 | 4 370 421.00 | | 4 140 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 786.00 | 4 065 235.00 | | 4 186 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 863.00 | 305 186.00 | | -45 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 778.00 | | 93 761.00 | 727 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 638.00 | | 7 120.00 | 20 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 079.00 | | 86 641.00 | 705 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 796.00 | 91 608.00 | | 241 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 491.00 | 2 130.00 | | 8 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 305.00 | 89 478.00 | | 233 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 515.00 | 5 027.00 | | 50 515.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 741.00 | | 48 172.00 | 122 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 256.00 | 5 027.00 | 48 172.00 | 173 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 027.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 421.00 | | | 184 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 553.00 | 112 553.00 | | 112 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 219.00 | 230 219.00 | | 230 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 344.00 | 281 344.00 | | 281 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 430 717.00 | 430 717.00 | | 430 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
VB T. V. A. | 87 190.00 | 87 190.00 | | 87 190.00 |
VC Groupe et associés | 210 892.00 | 210 892.00 | | 210 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 140 285.00 | 140 285.00 | | 140 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 470.00 | 828 470.00 | 2 000.00 | 830 470.00 |
VW T.V.A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 919.00 | 841 498.00 | | 1 025 919.00 |