| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 861.00 | 18 017.00 | 5 844.00 | 23 861.00 |
AH Fonds commercial | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 113.00 | 272 148.00 | 102 965.00 | 375 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 125.00 | 180 089.00 | 241 036.00 | 421 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 370.00 | 470 254.00 | 360 116.00 | 830 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 050.00 | 9 465.00 | 304 586.00 | 314 050.00 |
BZ Autres créances | 552 258.00 | | 552 258.00 | 552 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 245.00 | | 176 245.00 | 176 245.00 |
CF Disponibilités | 1 331 478.00 | | 1 331 478.00 | 1 331 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 715.00 | 9 465.00 | 2 398 250.00 | 2 407 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 085.00 | 479 719.00 | 2 758 366.00 | 3 238 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DG Autres réserves | 81 509.00 | 81 509.00 | | 81 509.00 |
DH Report à nouveau | 898 405.00 | 1 058 571.00 | | 898 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 634.00 | -160 166.00 | | -62 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 708.00 | 125 261.00 | | 104 708.00 |
DK Provisions réglementées | 63 365.00 | 60 346.00 | | 63 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 353.00 | 1 418 521.00 | | 1 338 353.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 802.00 | 92 053.00 | | 84 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 802.00 | 92 053.00 | | 99 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 429.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 348.00 | 400 673.00 | | 467 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 980.00 | 20 651.00 | | 18 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 528.00 | 148 233.00 | | 152 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 212.00 | 608 263.00 | | 677 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | 1 254.00 | | 924.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | 3 042.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 211.00 | 1 182 545.00 | | 1 320 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 366.00 | 2 693 120.00 | | 2 758 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 429.00 | | 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 348.00 | | | 467 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 546 498.00 | | 4 546 498.00 | 4 546 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 546 498.00 | | 4 546 498.00 | 4 546 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 570.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 807 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 286.00 | 16 156.00 | | 21 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 553.00 | 25 243.00 | | 20 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 839.00 | 41 398.00 | | 41 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 2 931.00 | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 019.00 | 4 804.00 | | 3 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | 7 735.00 | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 617.00 | 33 663.00 | | 38 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 808.00 | 4 326 805.00 | | 4 747 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 442.00 | 4 486 971.00 | | 4 810 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 634.00 | -160 166.00 | | -62 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 790.00 | | 36 729.00 | 813 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 149.00 | 830 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198.00 | 32 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 951.00 | 796 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 758.00 | | 4 512.00 | 27 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 972.00 | | 32 217.00 | 783 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 867.00 | 91 536.00 | 20 149.00 | 398 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 359.00 | 3 856.00 | 198.00 | 14 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 508.00 | 87 680.00 | 19 951.00 | 384 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 346.00 | 3 019.00 | | 60 346.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 053.00 | 18 570.00 | 10 821.00 | 92 053.00 |
6T Sur comptes clients | 9 645.00 | | 180.00 | 9 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 645.00 | | 180.00 | 9 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 044.00 | 21 589.00 | 11 001.00 | 162 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 570.00 | 11 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 019.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 884.00 | | | 181 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 528.00 | 152 528.00 | | 152 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 853.00 | 283 853.00 | | 283 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 281.00 | 311 281.00 | | 311 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 065.00 | 304 065.00 | | 304 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VB T. V. A. | 105 152.00 | 105 152.00 | | 105 152.00 |
VC Groupe et associés | 210 892.00 | 210 892.00 | | 210 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 285 463.00 | 285 463.00 | | 285 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 671.00 | 65 671.00 | | 65 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 717.00 | 188 717.00 | | 188 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 517.00 | 892 517.00 | 2 000.00 | 894 517.00 |
VW T.V.A. | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 231.00 | 1 119 347.00 | | 1 301 231.00 |