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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 547.00 | 14 359.00 | 5 188.00 | 19 547.00 |
AH Fonds commercial | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 335.00 | 236 254.00 | 140 081.00 | 376 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 637.00 | 148 255.00 | 259 383.00 | 407 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 790.00 | 398 867.00 | 414 923.00 | 813 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 095.00 | 9 645.00 | 330 450.00 | 340 095.00 |
BZ Autres créances | 390 866.00 | | 390 866.00 | 390 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 341.00 | | 174 341.00 | 174 341.00 |
CF Disponibilités | 1 359 500.00 | | 1 359 500.00 | 1 359 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 841.00 | 9 645.00 | 2 278 196.00 | 2 287 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 631.00 | 408 512.00 | 2 693 120.00 | 3 101 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DG Autres réserves | 81 509.00 | 81 509.00 | | 81 509.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 571.00 | 1 104 434.00 | | 1 058 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 166.00 | -45 863.00 | | -160 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 261.00 | 150 504.00 | | 125 261.00 |
DK Provisions réglementées | 60 346.00 | 55 542.00 | | 60 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 521.00 | 1 599 126.00 | | 1 418 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 053.00 | 74 569.00 | | 92 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 053.00 | 74 569.00 | | 92 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 921.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 673.00 | 324 706.00 | | 400 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 651.00 | 24 506.00 | | 20 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 233.00 | 112 553.00 | | 148 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 263.00 | 566 391.00 | | 608 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | 18 945.00 | | 1 254.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | 1 228.00 | | 3 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 182 545.00 | 1 050 425.00 | | 1 182 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 120.00 | 2 724 120.00 | | 2 693 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 921.00 | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 145 427.00 | | 4 145 427.00 | 4 145 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 427.00 | | 4 145 427.00 | 4 145 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 156.00 | 16 627.00 | | 16 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 243.00 | 25 170.00 | | 25 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 398.00 | 41 868.00 | | 41 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 931.00 | 14 834.00 | | 2 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 804.00 | 5 027.00 | | 4 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 735.00 | 19 862.00 | | 7 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 663.00 | 22 006.00 | | 33 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -76 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 805.00 | 4 140 922.00 | | 4 326 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 971.00 | 4 186 786.00 | | 4 486 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 166.00 | -45 863.00 | | -160 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 539.00 | | 26 477.00 | 821 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 226.00 | 813 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 226.00 | 783 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 721.00 | | 26 477.00 | 791 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 404.00 | 99 689.00 | 34 226.00 | 333 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 621.00 | 3 738.00 | | 10 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 783.00 | 95 951.00 | 34 226.00 | 322 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 542.00 | 4 804.00 | | 55 542.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 569.00 | 17 484.00 | | 74 569.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 130 111.00 | 31 933.00 | | 130 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 129.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 190.00 | | | 183 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 233.00 | 148 233.00 | | 148 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 276.00 | 257 276.00 | | 257 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 381.00 | 282 381.00 | | 282 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 329 919.00 | 329 919.00 | | 329 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VB T. V. A. | 79 969.00 | 79 969.00 | | 79 969.00 |
VC Groupe et associés | 210 892.00 | 210 892.00 | | 210 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 217 483.00 | 217 483.00 | | 217 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 228.00 | 747 228.00 | 2 000.00 | 749 228.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 894.00 | 978 704.00 | | 1 161 894.00 |