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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 683.00 | 22 426.00 | 5 257.00 | 27 683.00 |
AH Fonds commercial | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 544.00 | 309 790.00 | 72 755.00 | 382 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 637.00 | 219 234.00 | 210 403.00 | 429 637.00 |
AX Avances et acomptes | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 897.00 | 551 450.00 | 303 447.00 | 854 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 424.00 | 2 717.00 | 278 708.00 | 281 424.00 |
BZ Autres créances | 404 507.00 | | 404 507.00 | 404 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 813.00 | | 177 813.00 | 177 813.00 |
CF Disponibilités | 1 444 878.00 | | 1 444 878.00 | 1 444 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 147.00 | 2 717.00 | 2 343 430.00 | 2 346 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 043.00 | 554 167.00 | 2 646 876.00 | 3 201 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DG Autres réserves | 81 509.00 | 81 509.00 | | 81 509.00 |
DH Report à nouveau | 835 771.00 | 898 405.00 | | 835 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 746.00 | -62 634.00 | | -269 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 436.00 | 104 708.00 | | 99 436.00 |
DK Provisions réglementées | 66 185.00 | 63 365.00 | | 66 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 155.00 | 1 338 353.00 | | 1 066 155.00 |
DP Provisions pour risques | 41 425.00 | 15 000.00 | | 41 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 767.00 | 84 802.00 | | 125 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 192.00 | 99 802.00 | | 167 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998.00 | 411.00 | | 1 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 756.00 | 467 348.00 | | 519 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 492.00 | 18 980.00 | | 17 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 062.00 | 152 528.00 | | 162 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 376.00 | 677 212.00 | | 703 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743.00 | 924.00 | | 743.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 2 809.00 | | 1 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 530.00 | 1 320 211.00 | | 1 413 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 876.00 | 2 758 366.00 | | 2 646 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 346.00 | 1 119 347.00 | | 1 225 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 998.00 | 411.00 | | 1 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519 756.00 | | | 519 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 625 621.00 | | 4 625 621.00 | 4 625 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 621.00 | | 4 625 621.00 | 4 625 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 390.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 106 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 572.00 | 21 286.00 | | 18 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 363.00 | 20 553.00 | | 19 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 935.00 | 41 839.00 | | 37 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 203.00 | | 2 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 629.00 | 3 019.00 | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 189.00 | 3 222.00 | | 6 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 746.00 | 38 617.00 | | 31 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 238.00 | 4 747 808.00 | | 4 843 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 985.00 | 4 810 442.00 | | 5 112 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 746.00 | -62 634.00 | | -269 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 370.00 | | 30 245.00 | 830 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 719.00 | 854 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 719.00 | 816 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 072.00 | | 3 822.00 | 32 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 238.00 | | 26 423.00 | 796 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 254.00 | 86 915.00 | 5 719.00 | 470 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 017.00 | 4 410.00 | | 18 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 237.00 | 82 505.00 | 5 719.00 | 452 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 365.00 | 2 821.00 | | 63 365.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 802.00 | 67 390.00 | | 99 802.00 |
6T Sur comptes clients | 9 465.00 | | 6 748.00 | 9 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 465.00 | | 6 748.00 | 9 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 631.00 | 70 211.00 | 6 748.00 | 172 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 390.00 | 6 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 692.00 | | | 170 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 062.00 | 162 062.00 | | 162 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 828.00 | 289 828.00 | | 289 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 487.00 | 343 487.00 | | 343 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 558.00 | | | 278 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
VC Groupe et associés | 210 892.00 | | | 210 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VI Groupe et associés | 349 063.00 | 349 063.00 | | 349 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 461.00 | 66 461.00 | | 66 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 996.00 | 716 996.00 | 2 000.00 | 718 996.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 038.00 | 1 225 346.00 | | 1 396 038.00 |