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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 100.00 | 35 622.00 | 2 477.00 | 38 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 931.00 | 541 097.00 | 148 833.00 | 689 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 087.00 | 590 113.00 | 241 974.00 | 832 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 294.00 | 1 166 834.00 | 393 459.00 | 1 560 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BT Marchandises | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 266.00 | 4 518.00 | 14 748.00 | 19 266.00 |
BZ Autres créances | 83 332.00 | | 83 332.00 | 83 332.00 |
CF Disponibilités | 799 520.00 | | 799 520.00 | 799 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 085.00 | | 79 085.00 | 79 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 795.00 | 4 518.00 | 1 023 277.00 | 1 027 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 090.00 | 1 171 352.00 | 1 416 737.00 | 2 588 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 846.00 | | | 846.00 |
DH Report à nouveau | -577 892.00 | | | -577 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 819.00 | | | -420 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 133.00 | | | 1 002 133.00 |
DP Provisions pour risques | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 612.00 | | | 276 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 937.00 | | | 100 937.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 835.00 | | | 397 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 737.00 | | | 1 416 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 549.00 | | | 395 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 140.00 | | 78 140.00 | 78 140.00 |
FG Production vendue services | 1 468 081.00 | | 1 468 081.00 | 1 468 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 221.00 | | 1 546 221.00 | 1 546 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 768.00 | |
GE Autres charges | | | 23 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 460.00 | | | -3 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 117.00 | | | 1 602 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 936.00 | | | 2 022 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 819.00 | | | -420 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 482.00 | | | 1 525 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 207.00 | | | 1 487 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 509.00 | 167 783.00 | 5 220.00 | 1 029 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 204.00 | 4 419.00 | | 31 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 305.00 | 163 364.00 | 5 220.00 | 998 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 768.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 612.00 | 276 612.00 | | 276 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VB T. V. A. | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
VC Groupe et associés | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 085.00 | | | 79 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 858.00 | 181 683.00 | 175.00 | 181 858.00 |
VW T.V.A. | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 549.00 | 395 549.00 | | 395 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 991.00 | | | 194 991.00 |
ST Autres comptes | 425 530.00 | | | 425 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 083.00 | | | 316 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 002.00 | | | 303 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 421.00 | | | 173 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 712.00 | | | 949 712.00 |