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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 848.00 | 37 264.00 | 1 584.00 | 38 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 514.00 | 598 329.00 | 190 185.00 | 788 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 467.00 | 681 446.00 | 163 020.00 | 844 467.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 630.00 | 1 317 040.00 | 1 355 590.00 | 2 672 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BT Marchandises | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 387.00 | 9 457.00 | 11 930.00 | 21 387.00 |
BZ Autres créances | 151 077.00 | | 151 077.00 | 151 077.00 |
CF Disponibilités | 147 308.00 | | 147 308.00 | 147 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 356.00 | | 107 356.00 | 107 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 596.00 | 9 457.00 | 449 139.00 | 458 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 227.00 | 1 326 497.00 | 1 804 729.00 | 3 131 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000 625.00 | | | 1 000 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 968.00 | | | -561 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 165.00 | | | 1 440 165.00 |
DP Provisions pour risques | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 632.00 | | | 189 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
EA Autres dettes | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 408.00 | | | 349 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 729.00 | | | 1 804 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 970.00 | | | 348 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
FG Production vendue services | 1 306 155.00 | | 1 306 155.00 | 1 306 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 571.00 | | 1 365 571.00 | 1 365 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 947.00 | |
GE Autres charges | | | 7 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 208.00 | | | 56 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 015.00 | | | -24 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 842.00 | | | 1 444 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 811.00 | | | 2 006 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 968.00 | | | -561 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 294.00 | | | 1 560 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 672 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 019.00 | | | 1 522 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 834.00 | 150 206.00 | | 1 166 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 623.00 | 1 642.00 | | 35 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 212.00 | 148 565.00 | | 1 131 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 768.00 | 8 947.00 | 10 559.00 | 16 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 768.00 | 8 947.00 | 10 559.00 | 16 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 947.00 | 10 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 632.00 | 189 632.00 | | 189 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 625.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
VC Groupe et associés | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 356.00 | | | 107 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 621.00 | 1 280 446.00 | 175.00 | 1 280 621.00 |
VW T.V.A. | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 970.00 | 348 970.00 | | 348 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 644.00 | | | 59 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 589.00 | | | 146 589.00 |
ST Autres comptes | 462 596.00 | | | 462 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 570.00 | | | 335 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 824.00 | | | 84 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 416.00 | | | 271 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 790.00 | | | 189 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 263.00 | | | 959 263.00 |