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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 911.00 | 22 125.00 | 786.00 | 22 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 448.00 | 695 089.00 | 125 359.00 | 820 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 871.00 | 669 178.00 | 59 692.00 | 728 871.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 406.00 | 1 386 393.00 | 387 012.00 | 1 773 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BT Marchandises | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 731.00 | 5 786.00 | 6 945.00 | 12 731.00 |
BZ Autres créances | 155 362.00 | | 155 362.00 | 155 362.00 |
CF Disponibilités | 953 988.00 | | 953 988.00 | 953 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 022.00 | | 98 022.00 | 98 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 206.00 | 5 786.00 | 1 242 420.00 | 1 248 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 613.00 | 1 392 180.00 | 1 629 433.00 | 3 021 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DH Report à nouveau | -613 691.00 | | | -613 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 954.00 | | | -67 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 487.00 | | | 1 320 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 838.00 | | | 229 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 221.00 | | | 76 221.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 945.00 | | | 308 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 433.00 | | | 1 629 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 945.00 | | | 308 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
FG Production vendue services | 949 856.00 | | 949 856.00 | 949 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 497.00 | | 979 497.00 | 979 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 272.00 | | | -21 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 552.00 | | | 1 366 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 507.00 | | | 1 434 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 954.00 | | | -67 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 838.00 | 229 838.00 | | 229 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VP Divers | 62 339.00 | 62 339.00 | | 62 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 022.00 | 98 022.00 | | 98 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 291.00 | 267 291.00 | 200 000.00 | 467 291.00 |
VW T.V.A. | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 945.00 | 308 945.00 | | 308 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 765.00 | | | 161 765.00 |
ST Autres comptes | 268 239.00 | | | 268 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 331.00 | | | 326 331.00 |
YT Sous‐traitance | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 506.00 | | | 195 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 574.00 | | | 151 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 666.00 | | | 787 666.00 |