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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 510.00 | 25 190.00 | 1 320.00 | 26 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 705.00 | 711 831.00 | 164 874.00 | 876 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 376.00 | 694 403.00 | 99 973.00 | 794 376.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 518.00 | 1 431 425.00 | 872 092.00 | 2 303 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BT Marchandises | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 769.00 | 5 764.00 | 10 005.00 | 15 769.00 |
BZ Autres créances | 49 729.00 | | 49 729.00 | 49 729.00 |
CF Disponibilités | 352 056.00 | | 352 056.00 | 352 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 917.00 | 5 764.00 | 457 153.00 | 462 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 435.00 | 1 437 189.00 | 1 329 246.00 | 2 766 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DH Report à nouveau | -781 884.00 | | | -781 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 309.00 | | | -183 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 940.00 | | | 1 036 940.00 |
DP Provisions pour risques | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 728.00 | | | 176 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 299.00 | | | 100 299.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 355.00 | | | 280 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 246.00 | | | 1 329 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 355.00 | | | 280 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 431.00 | | 47 431.00 | 47 431.00 |
FG Production vendue services | 1 716 708.00 | | 1 716 708.00 | 1 716 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 139.00 | | 1 764 139.00 | 1 764 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 616.00 | |
GE Autres charges | | | 9 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 130.00 | | | -16 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 370.00 | | | 1 793 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 679.00 | | | 1 976 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 309.00 | | | -183 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 478.00 | | 106 665.00 | 2 398 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 201 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 625.00 | 605 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 625.00 | 2 303 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 671 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 009.00 | | 502.00 | 26 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 920.00 | | 106 163.00 | 1 564 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 550.00 | | | 807 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 809.00 | 109 616.00 | | 1 321 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 785.00 | 406.00 | | 24 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 024.00 | 109 211.00 | | 1 297 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 728.00 | 176 728.00 | | 176 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | 5 750.00 | 175.00 | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VB T. V. A. | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 265.00 | 87 090.00 | 600 175.00 | 687 265.00 |
VW T.V.A. | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 355.00 | 280 355.00 | | 280 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 729.00 | | | 287 729.00 |
ST Autres comptes | 470 488.00 | | | 470 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 637.00 | | | 366 637.00 |
YT Sous‐traitance | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 927.00 | | | 350 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 638.00 | | | 177 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 652.00 | | | 1 149 652.00 |