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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 510.00 | 25 557.00 | 953.00 | 26 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 087.00 | 768 751.00 | 181 335.00 | 950 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 635.00 | 726 817.00 | 74 817.00 | 801 635.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 983.00 | 1 521 126.00 | 459 857.00 | 1 980 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
BT Marchandises | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | 10 401.00 | 4 598.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 172 959.00 | | 172 959.00 | 172 959.00 |
CF Disponibilités | 327 409.00 | | 327 409.00 | 327 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 073.00 | | 97 073.00 | 97 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 444.00 | 10 401.00 | 630 042.00 | 640 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 427.00 | 1 531 527.00 | 1 089 900.00 | 2 621 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DH Report à nouveau | -965 193.00 | | | -965 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 497.00 | | | -248 497.00 |
DL TOTAL (I) | 788 442.00 | | | 788 442.00 |
DP Provisions pour risques | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 167.00 | | | 227 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 507.00 | | | 289 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 900.00 | | | 1 089 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 507.00 | | | 289 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
FG Production vendue services | 1 072 178.00 | | 1 072 178.00 | 1 072 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 247.00 | | 1 106 247.00 | 1 106 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 476.00 | | | 162 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 919.00 | | | -9 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 021.00 | | | 1 329 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 519.00 | | | 1 577 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 497.00 | | | -248 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 518.00 | | 83 215.00 | 2 303 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 750.00 | 202 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 750.00 | 1 980 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 083.00 | | 80 640.00 | 1 671 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 925.00 | | 2 575.00 | 605 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 425.00 | 89 701.00 | | 1 431 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 191.00 | 367.00 | | 25 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 235.00 | 89 334.00 | | 1 406 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 167.00 | 227 167.00 | | 227 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 575.00 | 175.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VB T. V. A. | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VP Divers | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 073.00 | 97 073.00 | | 97 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 782.00 | 287 607.00 | 200 175.00 | 487 782.00 |
VW T.V.A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 507.00 | 289 507.00 | | 289 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 139.00 | | | 188 139.00 |
ST Autres comptes | 329 653.00 | | | 329 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 715.00 | | | 352 715.00 |
YT Sous‐traitance | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 205.00 | | | 221 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 511.00 | | | 205 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 616.00 | | | 900 616.00 |