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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 008.00 | 24 785.00 | 1 223.00 | 26 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 740.00 | 640 876.00 | 143 864.00 | 784 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 178.00 | 656 147.00 | 124 031.00 | 780 178.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 478.00 | 1 321 809.00 | 1 076 669.00 | 2 398 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BT Marchandises | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 915.00 | 11 653.00 | 13 262.00 | 24 915.00 |
BZ Autres créances | 67 612.00 | | 67 612.00 | 67 612.00 |
CF Disponibilités | 177 117.00 | | 177 117.00 | 177 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 921.00 | 11 653.00 | 397 268.00 | 408 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 399.00 | 1 333 462.00 | 1 473 937.00 | 2 807 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 807 375.00 | | | 807 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DH Report à nouveau | -561 968.00 | | | -561 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 916.00 | | | -219 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 249.00 | | | 1 220 249.00 |
DP Provisions pour risques | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 886.00 | | | 142 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 859.00 | | | 84 859.00 |
EA Autres dettes | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 738.00 | | | 241 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 937.00 | | | 1 473 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 262.00 | | | 241 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 974.00 | | 46 974.00 | 46 974.00 |
FG Production vendue services | 1 575 971.00 | | 1 575 971.00 | 1 575 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 945.00 | | 1 622 945.00 | 1 622 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 455.00 | | | -20 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 146.00 | | | 1 677 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 062.00 | | | 1 897 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 916.00 | | | -219 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 631.00 | | 51 730.00 | 2 672 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 625.00 | 807 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 883.00 | 2 398 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 840.00 | 26 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 418.00 | 1 564 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 982.00 | | 44 355.00 | 1 632 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 800.00 | | 7 375.00 | 1 000 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 041.00 | 130 026.00 | 125 258.00 | 1 317 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 264.00 | 361.00 | 12 840.00 | 37 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 776.00 | 129 666.00 | 112 418.00 | 1 279 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 156.00 | 11 950.00 | 15 156.00 | 15 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 156.00 | 11 950.00 | 15 156.00 | 15 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 950.00 | 15 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 886.00 | 142 886.00 | | 142 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | 7 375.00 | 175.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 915.00 | 24 916.00 | | 24 915.00 |
VP Divers | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 022.00 | 100 023.00 | | 100 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 101.00 | 999 926.00 | 175.00 | 1 000 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 262.00 | 241 262.00 | | 241 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 283.00 | | | 188 283.00 |
ST Autres comptes | 410 925.00 | | | 410 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 171.00 | | | 346 171.00 |
YT Sous‐traitance | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 963.00 | | | 74 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 435.00 | | | 323 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 453.00 | | | 168 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 536.00 | | | 966 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |