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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 942 543.00 | 88 919.00 | 853 624.00 | 942 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 369 561.00 | 883 921.00 | 8 485 640.00 | 9 369 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 604 384.00 | | 604 384.00 | 604 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 919 228.00 | 972 840.00 | 9 946 388.00 | 10 919 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 620.00 | | 312 620.00 | 312 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 109.00 | | 3 135 109.00 | 3 135 109.00 |
BZ Autres créances | 1 037 666.00 | | 1 037 666.00 | 1 037 666.00 |
CF Disponibilités | 381 613.00 | | 381 613.00 | 381 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 746.00 | | 161 746.00 | 161 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 028 753.00 | | 5 028 753.00 | 5 028 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 947 982.00 | 972 840.00 | 14 975 142.00 | 15 947 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 2 560.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 260.00 | -531 612.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 079 299.00 | 2 467 312.00 | | -1 079 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 632.00 | | | 182 632.00 |
DL TOTAL (I) | -346 407.00 | 2 438 260.00 | | -346 407.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 748 374.00 | 19 360.00 | | 1 748 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 778 374.00 | 19 360.00 | | 1 778 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 691.00 | 4 533 883.00 | | 2 613 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 676.00 | 1 487 726.00 | | 1 183 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351 492.00 | 1 100 927.00 | | 1 351 492.00 |
EA Autres dettes | 8 394 316.00 | 2 486 119.00 | | 8 394 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 543 174.00 | 9 608 656.00 | | 13 543 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 975 142.00 | 12 066 276.00 | | 14 975 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 515 252.00 | | 3 515 252.00 | 3 515 252.00 |
FG Production vendue services | 11 974 227.00 | | 11 974 227.00 | 11 974 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 489 478.00 | | 15 489 478.00 | 15 489 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 749 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 752 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 754 934.00 | |
GE Autres charges | | | 286 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 855 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 106 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 248 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309 804.00 | | | 1 309 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309 804.00 | | | 1 309 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309 486.00 | | | 1 309 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 775.00 | 116 090.00 | | 25 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 275.00 | 302 603.00 | | 114 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 058 879.00 | 17 916 213.00 | | 17 058 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 138 177.00 | 15 448 901.00 | | 18 138 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 079 299.00 | 2 467 312.00 | | -1 079 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 447 149.00 | | 5 472 079.00 | 5 447 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 919 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 646.00 | | | 1 700 646.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 700 646.00 | | 10 916 488.00 | -1 700 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 646.00 | | | 1 700 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746 503.00 | | 5 469 339.00 | 3 746 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 142 119.00 | | | 3 142 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 972 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 972 840.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 360.00 | 1 759 014.00 | | 19 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 360.00 | 1 759 014.00 | | 19 360.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 754 934.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 691.00 | 2 613 691.00 | | 2 613 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 666.00 | 532 666.00 | | 532 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 166.00 | 381 166.00 | | 381 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351 492.00 | 1 351 492.00 | | 1 351 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 295.00 | 614 295.00 | | 614 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 135 109.00 | | | 3 135 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 563 260.00 | | | 563 260.00 |
VI Groupe et associés | 7 780 021.00 | 7 780 021.00 | | 7 780 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 560.00 | | | 351 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 070.00 | | | 117 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 746.00 | | | 161 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337 260.00 | 4 334 520.00 | 2 740.00 | 4 337 260.00 |
VW T.V.A. | 237 166.00 | 237 166.00 | | 237 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 543 174.00 | 13 543 174.00 | | 13 543 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |