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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 818 538.00 | 448 302.00 | 370 236.00 | 818 538.00 |
AP Constructions | 262 340.00 | 141 394.00 | 120 946.00 | 262 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 862 470.00 | 5 825 552.00 | 5 036 918.00 | 10 862 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 180 088.00 | 6 415 248.00 | 5 764 840.00 | 12 180 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 071.00 | | 710 071.00 | 710 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 078.00 | | 2 367 078.00 | 2 367 078.00 |
BZ Autres créances | 1 177 743.00 | | 1 177 743.00 | 1 177 743.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 154.00 | | 4 264 154.00 | 4 264 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 444 241.00 | 6 415 248.00 | 10 028 994.00 | 16 444 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 704.00 | | | 599 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 956.00 | -2 400 297.00 | | -165 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 788.00 | -165 956.00 | | 1 173 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 345 615.00 | 285 363.00 | | 345 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 151.00 | -1 730 890.00 | | 2 503 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 170 898.00 | 2 442 431.00 | | 2 170 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 170 898.00 | 2 442 431.00 | | 2 170 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 570.00 | 1 700.00 | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 647.00 | 4 049 397.00 | | 2 244 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 095.00 | 1 382 517.00 | | 998 095.00 |
EA Autres dettes | 2 109 632.00 | 5 099 675.00 | | 2 109 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 354 945.00 | 10 533 289.00 | | 5 354 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 028 994.00 | 11 244 830.00 | | 10 028 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 626 351.00 | 4 552.00 | 3 630 903.00 | 3 626 351.00 |
FG Production vendue services | 14 068 346.00 | | 14 068 346.00 | 14 068 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 694 697.00 | 4 552.00 | 17 699 249.00 | 17 694 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 573 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 124 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 379 648.00 | |
GE Autres charges | | | 500 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 350 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 237.00 | 57 073.00 | | 97 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 237.00 | 57 073.00 | | 97 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | 684.00 | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 684.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 437.00 | 56 389.00 | | 96 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 498.00 | 31 311.00 | | 41 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 381.00 | -54 306.00 | | 14 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 670 317.00 | 19 517 209.00 | | 19 670 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 496 529.00 | 19 683 165.00 | | 18 496 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 788.00 | -165 956.00 | | 1 173 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 128 788.00 | | 51 300.00 | 12 128 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 180 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 177 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 126 048.00 | | 51 300.00 | 12 126 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 030 390.00 | 1 384 858.00 | | 5 030 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 030 390.00 | 1 384 858.00 | | 5 030 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 442 431.00 | 1 379 934.00 | 1 651 466.00 | 2 442 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 442 431.00 | 1 379 934.00 | 1 651 466.00 | 2 442 431.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 379 648.00 | 1 651 466.00 | |
UG ‐ Financières | | 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 647.00 | 2 244 647.00 | | 2 244 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 235.00 | 393 235.00 | | 393 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 462.00 | 348 462.00 | | 348 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 078.00 | 2 367 078.00 | | 2 367 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
VB T. V. A. | 517 942.00 | 517 942.00 | | 517 942.00 |
VC Groupe et associés | 340 907.00 | 245 545.00 | 95 362.00 | 340 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 083 004.00 | 2 083 004.00 | | 2 083 004.00 |
VP Divers | 217 951.00 | 217 951.00 | | 217 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 123.00 | 108 123.00 | | 108 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 822.00 | 3 458 720.00 | 98 102.00 | 3 556 822.00 |
VW T.V.A. | 133 894.00 | 133 894.00 | | 133 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 352 374.00 | 5 352 374.00 | | 5 352 374.00 |