| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 818 538.00 | 541 001.00 | 277 537.00 | 818 538.00 |
AP Constructions | 265 740.00 | 172 617.00 | 93 123.00 | 265 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 096 470.00 | 7 165 251.00 | 3 931 219.00 | 11 096 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 737.00 | | 58 737.00 | 58 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 242 225.00 | 7 878 870.00 | 4 363 355.00 | 12 242 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889 569.00 | | 889 569.00 | 889 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519 984.00 | | 3 519 984.00 | 3 519 984.00 |
BZ Autres créances | 3 154 951.00 | | 3 154 951.00 | 3 154 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 575 364.00 | | 7 575 364.00 | 7 575 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 817 589.00 | 7 878 870.00 | 11 938 719.00 | 19 817 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 704.00 | 599 704.00 | | 599 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | -165 956.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 602.00 | 1 173 788.00 | | 1 423 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 936.00 | 345 615.00 | | 257 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 573.00 | 2 503 151.00 | | 2 831 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 362 456.00 | 2 170 898.00 | | 2 362 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 362 456.00 | 2 170 898.00 | | 2 362 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 430.00 | 2 244 647.00 | | 1 907 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 670.00 | 998 095.00 | | 1 395 670.00 |
EA Autres dettes | 3 441 590.00 | 2 109 632.00 | | 3 441 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 744 690.00 | 5 354 945.00 | | 6 744 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 938 719.00 | 10 028 994.00 | | 11 938 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 948 296.00 | 120 246.00 | 4 068 541.00 | 3 948 296.00 |
FG Production vendue services | 14 475 275.00 | | 14 475 275.00 | 14 475 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 423 571.00 | 120 246.00 | 18 543 817.00 | 18 423 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 005 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 790 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 725 550.00 | |
GE Autres charges | | | 460 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 604 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 679.00 | 97 237.00 | | 87 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 679.00 | 97 237.00 | | 87 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 679.00 | 96 437.00 | | 87 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 288.00 | 41 498.00 | | 17 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 029.00 | 14 381.00 | | 47 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 092 857.00 | 19 670 317.00 | | 20 092 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 669 256.00 | 18 496 529.00 | | 18 669 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 602.00 | 1 173 788.00 | | 1 423 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 180 088.00 | | 62 137.00 | 12 180 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 242 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 239 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 177 348.00 | | 62 137.00 | 12 177 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 170 898.00 | 1 725 817.00 | 1 534 259.00 | 2 170 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170 898.00 | 1 725 817.00 | 1 534 259.00 | 2 170 898.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 725 550.00 | 1 534 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 430.00 | 1 907 430.00 | | 1 907 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 528.00 | 313 528.00 | | 313 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 242.00 | 345 242.00 | | 345 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -25 499.00 | -25 499.00 | | -25 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 519 984.00 | 3 521 043.00 | -1 059.00 | 3 519 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 410.00 | 93 410.00 | | 93 410.00 |
VB T. V. A. | 809 060.00 | 809 060.00 | | 809 060.00 |
VC Groupe et associés | 188 934.00 | 188 934.00 | | 188 934.00 |
VI Groupe et associés | 3 467 089.00 | 3 467 089.00 | | 3 467 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 308 577.00 | 308 577.00 | | 308 577.00 |
VP Divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 560.00 | 128 560.00 | | 128 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752 895.00 | 1 752 895.00 | | 1 752 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 688 535.00 | 6 686 855.00 | 1 681.00 | 6 688 535.00 |
VW T.V.A. | 561 310.00 | 561 310.00 | | 561 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 744 690.00 | 6 744 690.00 | | 6 744 690.00 |