| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 818 538.00 | 355 602.00 | 462 936.00 | 818 538.00 |
AP Constructions | 262 340.00 | 110 935.00 | 151 405.00 | 262 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 862 470.00 | 4 563 853.00 | 6 298 617.00 | 10 862 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 700.00 | | 182 700.00 | 182 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 128 788.00 | 5 030 390.00 | 7 098 398.00 | 12 128 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 879.00 | | 701 879.00 | 701 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 339.00 | | 1 889 339.00 | 1 889 339.00 |
BZ Autres créances | 1 220 943.00 | | 1 220 943.00 | 1 220 943.00 |
CF Disponibilités | 257 399.00 | | 257 399.00 | 257 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 432.00 | | 4 146 432.00 | 4 146 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 275 220.00 | 5 030 390.00 | 11 244 830.00 | 16 275 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 400 297.00 | -1 872 251.00 | | -2 400 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 956.00 | -528 046.00 | | -165 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285 363.00 | 342 435.00 | | 285 363.00 |
DL TOTAL (I) | -1 730 890.00 | -1 507 862.00 | | -1 730 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 442 431.00 | 2 081 950.00 | | 2 442 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 442 431.00 | 2 081 950.00 | | 2 442 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 952.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 049 397.00 | 6 188 763.00 | | 4 049 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 517.00 | 1 540 301.00 | | 1 382 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 917.00 | | |
EA Autres dettes | 5 099 675.00 | 6 421 614.00 | | 5 099 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 533 289.00 | 14 156 547.00 | | 10 533 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 244 830.00 | 14 730 636.00 | | 11 244 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 233 093.00 | | 4 233 093.00 | 4 233 093.00 |
FG Production vendue services | 13 917 149.00 | | 13 917 149.00 | 13 917 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 150 242.00 | | 18 150 242.00 | 18 150 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 460 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 482 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 782 313.00 | |
GE Autres charges | | | 210 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 527 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 389.00 | 57 073.00 | | 56 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 311.00 | 45 819.00 | | 31 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 306.00 | -15 580.00 | | -54 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 517 209.00 | 20 347 394.00 | | 19 517 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 683 165.00 | 20 875 440.00 | | 19 683 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 956.00 | -528 046.00 | | -165 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 940 148.00 | | 188 640.00 | 11 940 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 128 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 126 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 937 408.00 | | 188 640.00 | 11 937 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 651 328.00 | 1 379 062.00 | | 3 651 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651 328.00 | 1 379 062.00 | | 3 651 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 081 950.00 | 1 782 670.00 | 1 422 189.00 | 2 081 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081 950.00 | 1 782 670.00 | 1 422 189.00 | 2 081 950.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 782 313.00 | 1 422 189.00 | |
UG ‐ Financières | | 357.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 049 397.00 | 4 049 397.00 | | 4 049 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 809.00 | 523 809.00 | | 523 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 946.00 | 338 946.00 | | 338 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 339.00 | 1 889 339.00 | | 1 889 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 591.00 | 67 591.00 | | 67 591.00 |
VB T. V. A. | 621 974.00 | 621 974.00 | | 621 974.00 |
VC Groupe et associés | 288 457.00 | 73 924.00 | 214 533.00 | 288 457.00 |
VI Groupe et associés | 5 083 728.00 | 5 083 728.00 | | 5 083 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VP Divers | 181 921.00 | 181 921.00 | | 181 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 870.00 | 118 870.00 | | 118 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 795.00 | 2 910 522.00 | 217 273.00 | 3 127 795.00 |
VW T.V.A. | 400 892.00 | 400 892.00 | | 400 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 531 589.00 | 10 531 589.00 | | 10 531 589.00 |