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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 608.00 | 48 408.00 | 465 200.00 | 513 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 184.00 | | 204 184.00 | 204 184.00 |
BZ Autres créances | 748 593.00 | | 748 593.00 | 748 593.00 |
CF Disponibilités | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 617.00 | | 1 003 617.00 | 1 003 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 226.00 | 48 408.00 | 1 468 817.00 | 1 517 226.00 |
CU Autres participations | 465 200.00 | | 465 200.00 | 465 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 384.00 | | | 120 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DG Autres réserves | 712 469.00 | | | 712 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
DL TOTAL (I) | 926 921.00 | | | 926 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 724.00 | | | 305 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 171.00 | | | 236 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 895.00 | | | 541 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 817.00 | | | 1 468 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 895.00 | | | 541 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 268.00 | | | 726 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 879.00 | | | 645 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 892.00 | | | 539 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 283.00 | 513 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 283.00 | 48 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 692.00 | | | 74 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 200.00 | | | 465 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 669.00 | 1 022.00 | 26 283.00 | 73 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 669.00 | 1 022.00 | 26 283.00 | 73 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 724.00 | 305 724.00 | | 305 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 776.00 | 100 776.00 | | 100 776.00 |
UX Autres créances clients | 204 184.00 | | | 204 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 994.00 | | | 698 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 810.00 | 953 810.00 | | 953 810.00 |
VW T.V.A. | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 895.00 | 541 895.00 | | 541 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
ST Autres comptes | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 266.00 | | | 130 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
ZE Dividendes | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 568.00 | | | 85 568.00 |