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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 608.00 | 48 408.00 | 465 200.00 | 513 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 938 067.00 | | 938 067.00 | 938 067.00 |
CF Disponibilités | 72 672.00 | | 72 672.00 | 72 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 783.00 | | 1 371 783.00 | 1 371 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 392.00 | 48 408.00 | 1 836 983.00 | 1 885 392.00 |
CU Autres participations | 465 200.00 | | 465 200.00 | 465 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 384.00 | | | 120 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
DG Autres réserves | 818 250.00 | | | 818 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 948.00 | | | 1 023 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 967.00 | | | 359 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 816.00 | | | 212 816.00 |
EA Autres dettes | 240 163.00 | | | 240 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 035.00 | | | 813 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 983.00 | | | 1 836 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 035.00 | | | 813 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 024.00 | | | 552 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 749.00 | | | 478 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 608.00 | | | 513 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 200.00 | | | 465 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 967.00 | 359 967.00 | | 359 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 226.00 | 97 226.00 | | 97 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 163.00 | 240 163.00 | | 240 163.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 994.00 | 878 994.00 | | 878 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 111.00 | 1 299 111.00 | | 1 299 111.00 |
VW T.V.A. | 76 430.00 | 76 430.00 | | 76 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 035.00 | 813 035.00 | | 813 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
ST Autres comptes | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |