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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 529.00 | 49 684.00 | 38 845.00 | 88 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 729.00 | 49 684.00 | 504 045.00 | 553 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 1 000 167.00 | | 1 000 167.00 | 1 000 167.00 |
CF Disponibilités | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 406.00 | | 1 214 406.00 | 1 214 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 134.00 | 49 684.00 | 1 718 450.00 | 1 768 134.00 |
CU Autres participations | 465 200.00 | | 465 200.00 | 465 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 384.00 | 120 384.00 | | 120 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
DG Autres réserves | 891 526.00 | 818 251.00 | | 891 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 282.00 | 73 276.00 | | -115 282.00 |
DL TOTAL (I) | 908 667.00 | 1 023 949.00 | | 908 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 87.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 304.00 | 359 968.00 | | 372 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 927.00 | 212 817.00 | | 124 927.00 |
EA Autres dettes | 312 447.00 | 240 164.00 | | 312 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 783.00 | 813 035.00 | | 809 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 450.00 | 1 836 984.00 | | 1 718 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 783.00 | 813 035.00 | | 809 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 434.00 | 12 025.00 | | 40 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 234.00 | 552 025.00 | | 265 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 516.00 | 478 749.00 | | 380 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 282.00 | 73 276.00 | | -115 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 351.00 | 13 386.00 | | 6 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 409.00 | | 509 815.00 | 48 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 495.00 | 553 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 495.00 | 88 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 409.00 | | 44 615.00 | 48 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 465 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 409.00 | 1 281.00 | 6.00 | 48 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 409.00 | 1 281.00 | 6.00 | 48 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 304.00 | 372 304.00 | | 372 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 727.00 | 57 727.00 | | 57 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 447.00 | 312 447.00 | | 312 447.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VB T. V. A. | 113 940.00 | 113 940.00 | | 113 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 128.00 | 881 128.00 | | 881 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 329.00 | 1 192 329.00 | | 1 192 329.00 |
VW T.V.A. | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 783.00 | 809 783.00 | | 809 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 340.00 | 7 081.00 | | 8 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 039.00 | 9 840.00 | | 10 039.00 |
ST Autres comptes | 26 520.00 | 41 760.00 | | 26 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 612.00 | 1 451.00 | | 2 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 952.00 | 8 532.00 | | 10 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 000.00 | 122 831.00 | | 96 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 316.00 | 5 546.00 | | 6 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 559.00 | 61 600.00 | | 46 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |