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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 608.00 | 48 408.00 | 465 200.00 | 513 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 984.00 | | 268 984.00 | 268 984.00 |
BZ Autres créances | 814 383.00 | | 814 383.00 | 814 383.00 |
CF Disponibilités | 82 101.00 | | 82 101.00 | 82 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 812.00 | | 1 165 812.00 | 1 165 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 421.00 | 48 408.00 | 1 631 012.00 | 1 679 421.00 |
CU Autres participations | 465 200.00 | | 465 200.00 | 465 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 384.00 | | | 120 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
DG Autres réserves | 794 499.00 | | | 794 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 693.00 | | | 67 693.00 |
DL TOTAL (I) | 994 615.00 | | | 994 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 964.00 | | | 334 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 297.00 | | | 301 297.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 397.00 | | | 636 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 012.00 | | | 1 631 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 397.00 | | | 636 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 595.00 | | | 720 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 902.00 | | | 652 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 693.00 | | | 67 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 608.00 | | | 513 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 200.00 | | | 465 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 964.00 | 334 964.00 | | 334 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 342.00 | 131 342.00 | | 131 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 068.00 | 95 068.00 | | 95 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 268 984.00 | | | 268 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 994.00 | | | 758 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 711.00 | 1 083 711.00 | | 1 083 711.00 |
VW T.V.A. | 71 101.00 | 71 101.00 | | 71 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 397.00 | 636 397.00 | | 636 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
ST Autres comptes | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 788.00 | | | 78 788.00 |