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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 608.00 | 48 408.00 | 465 200.00 | 513 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 984.00 | | 232 984.00 | 232 984.00 |
BZ Autres créances | 876 900.00 | | 876 900.00 | 876 900.00 |
CF Disponibilités | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 895.00 | | 1 149 895.00 | 1 149 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 504.00 | 48 408.00 | 1 615 095.00 | 1 663 504.00 |
CU Autres participations | 465 200.00 | | 465 200.00 | 465 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 384.00 | | | 120 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
DG Autres réserves | 749 032.00 | | | 749 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
DL TOTAL (I) | 950 673.00 | | | 950 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 922.00 | | | 346 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 025.00 | | | 317 025.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 422.00 | | | 664 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 095.00 | | | 1 615 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 422.00 | | | 664 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 622.00 | | | 790 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 403.00 | | | 721 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 608.00 | | | 513 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 200.00 | | | 465 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 922.00 | 346 922.00 | | 346 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 256.00 | 169 256.00 | | 169 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 134.00 | 88 134.00 | | 88 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 232 984.00 | 232 984.00 | | 232 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 994.00 | 818 994.00 | | 818 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 227.00 | 1 110 227.00 | | 1 110 227.00 |
VW T.V.A. | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 422.00 | 664 422.00 | | 664 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
ST Autres comptes | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
ZE Dividendes | 113 160.00 | | | 113 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 488.00 | | | 77 488.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |