| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 834.00 | 57 854.00 | 30 980.00 | 88 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 034.00 | 57 854.00 | 496 180.00 | 554 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 971 574.00 | | 971 574.00 | 971 574.00 |
CF Disponibilités | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 992 406.00 | | 992 406.00 | 992 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 440.00 | 57 854.00 | 1 488 585.00 | 1 546 440.00 |
CU Autres participations | 465 200.00 | | 465 200.00 | 465 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 384.00 | 120 384.00 | | 120 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
DG Autres réserves | 776 245.00 | 891 526.00 | | 776 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365.00 | -115 282.00 | | 1 365.00 |
DL TOTAL (I) | 910 032.00 | 908 667.00 | | 910 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 591.00 | 105.00 | | 29 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 232.00 | 372 304.00 | | 383 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 447.00 | 124 927.00 | | 105 447.00 |
EA Autres dettes | 60 283.00 | 312 447.00 | | 60 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 553.00 | 809 783.00 | | 578 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 585.00 | 1 718 450.00 | | 1 488 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 185.00 | 809 783.00 | | 556 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 393.00 | 40 434.00 | | 13 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 16.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 4 504.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | 296.00 | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 401.00 | 265 234.00 | | 381 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 036.00 | 380 516.00 | | 380 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365.00 | -115 282.00 | | 1 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 439.00 | 6 351.00 | | 3 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 729.00 | | 305.00 | 553 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 529.00 | | 305.00 | 88 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 200.00 | | | 465 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 684.00 | 8 170.00 | | 49 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 684.00 | 8 170.00 | | 49 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 232.00 | 383 232.00 | | 383 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 74 135.00 | 74 135.00 | | 74 135.00 |
VC Groupe et associés | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 506.00 | 7 138.00 | 22 368.00 | 29 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 532.00 | 880 532.00 | | 880 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 174.00 | 981 174.00 | | 981 174.00 |
VW T.V.A. | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 553.00 | 556 185.00 | 22 368.00 | 578 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 104.00 | 8 340.00 | | 9 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 358.00 | 10 039.00 | | 9 358.00 |
ST Autres comptes | 28 354.00 | 26 520.00 | | 28 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 276.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | 2 612.00 | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 268.00 | 10 952.00 | | 10 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 003.00 | 96 000.00 | | 72 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 214.00 | 6 316.00 | | 6 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 712.00 | 46 559.00 | | 47 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |