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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 347.00 | 490.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 828.00 | 2 203.00 | 3 625.00 | 5 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 462.00 | 4 549.00 | 17 913.00 | 22 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BZ Autres créances | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 246.00 | 4 549.00 | 51 697.00 | 56 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 413.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 14 180.00 | 6 481.00 | | 14 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 066.00 | 7 985.00 | | 3 066.00 |
DL TOTAL (I) | 24 946.00 | 21 880.00 | | 24 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 237.00 | 7 449.00 | | 4 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | 1 517.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 5 208.00 | | 7 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 373.00 | 10 916.00 | | 13 373.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 82.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 751.00 | 25 172.00 | | 26 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 697.00 | 47 052.00 | | 51 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 751.00 | 25 172.00 | | 26 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 916.00 | 2 900.00 | | 2 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 110 786.00 | | 110 786.00 | 110 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 786.00 | | 110 786.00 | 110 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 294.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 294.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -294.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 691.00 | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 416.00 | 114 421.00 | | 125 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 350.00 | 106 436.00 | | 122 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 066.00 | 7 985.00 | | 3 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 667.00 | | 2 795.00 | 19 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 077.00 | | 2 795.00 | 16 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 058.00 | 491.00 | | 4 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | 491.00 | | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VP Divers | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 635.00 | | 1 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 093.00 | 784.00 | | 1 093.00 |
ST Autres comptes | 27 943.00 | 28 622.00 | | 27 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 085.00 | 7 335.00 | | 7 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 041.00 | 4 207.00 | | 1 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 052.00 | 1 434.00 | | 2 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 607.00 | 17 203.00 | | 17 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 701.00 | 6 782.00 | | 6 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 162.00 | 40 948.00 | | 37 162.00 |