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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 681.00 | 155.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 982.00 | 3 605.00 | 3 377.00 | 6 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 656.00 | 6 286.00 | 18 370.00 | 24 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 173.00 | 428.00 | 9 746.00 | 10 173.00 |
BZ Autres créances | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CF Disponibilités | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 860.00 | 428.00 | 24 433.00 | 24 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 516.00 | 6 714.00 | 42 802.00 | 49 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 20 217.00 | 17 246.00 | | 20 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 679.00 | 2 971.00 | | -1 679.00 |
DL TOTAL (I) | 26 238.00 | 27 917.00 | | 26 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 104.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 381.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | 5 583.00 | | 4 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 986.00 | 13 786.00 | | 11 986.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 2 223.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 564.00 | 22 077.00 | | 16 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 802.00 | 49 994.00 | | 42 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 374.00 | 22 077.00 | | 16 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 104.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 040.00 | | 1 617.00 | 23 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 450.00 | | 1 617.00 | 19 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 294.00 | 993.00 | | 5 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | 993.00 | | 3 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | 202.00 | 969.00 | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195.00 | 202.00 | 969.00 | 1 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195.00 | 202.00 | 969.00 | 1 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202.00 | 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 96.00 | 24.00 | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VP Divers | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 398.00 | 16 374.00 | 24.00 | 16 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | 480.00 | | 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 213.00 | 1 595.00 | | 1 213.00 |
ST Autres comptes | 21 384.00 | 26 590.00 | | 21 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 508.00 | 7 647.00 | | 7 508.00 |
YT Sous‐traitance | | 512.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 807.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 218.00 | 1 287.00 | | 1 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 387.00 | 22 413.00 | | 22 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 750.00 | 6 251.00 | | 5 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 105.00 | 36 345.00 | | 30 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |