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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 529.00 | 3 416.00 | 5 113.00 | 8 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 414.00 | 6 252.00 | 20 161.00 | 26 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 115.00 | 281.00 | 6 834.00 | 7 115.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 671.00 | 281.00 | 19 391.00 | 19 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 085.00 | 6 533.00 | 39 552.00 | 46 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 050.00 | 18 538.00 | | 12 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 777.00 | -6 489.00 | | -2 777.00 |
DL TOTAL (I) | 16 972.00 | 19 750.00 | | 16 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 3 406.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 198.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 924.00 | | 2 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 527.00 | 12 932.00 | | 14 527.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 580.00 | 19 476.00 | | 22 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 552.00 | 39 226.00 | | 39 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 580.00 | 19 476.00 | | 17 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 406.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 656.00 | | 5 294.00 | 24 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 537.00 | 26 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 947.00 | 22 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 066.00 | | 3 494.00 | 21 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 800.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 284.00 | 798.00 | 1 830.00 | 7 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 284.00 | 798.00 | 1 830.00 | 5 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192.00 | | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VW T.V.A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 580.00 | 17 580.00 | 5 000.00 | 22 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | 261.00 | | 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 221.00 | 2 198.00 | | 1 221.00 |
ST Autres comptes | 15 590.00 | 19 186.00 | | 15 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 579.00 | 7 753.00 | | 7 579.00 |
YT Sous‐traitance | 133.00 | 233.00 | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 682.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 026.00 | 942.00 | | 1 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 442.00 | 19 562.00 | | 16 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 163.00 | 4 989.00 | | 4 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 524.00 | 29 371.00 | | 24 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |