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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 514.00 | 322.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 405.00 | 2 780.00 | 3 625.00 | 6 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 040.00 | 5 294.00 | 17 746.00 | 23 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BT Marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 208.00 | 1 195.00 | 13 014.00 | 14 208.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 443.00 | 1 195.00 | 32 248.00 | 33 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 482.00 | 6 488.00 | 49 994.00 | 56 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 17 246.00 | 14 180.00 | | 17 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971.00 | 3 066.00 | | 2 971.00 |
DL TOTAL (I) | 27 917.00 | 24 946.00 | | 27 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 4 237.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 1 454.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 7 257.00 | | 5 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 786.00 | 13 373.00 | | 13 786.00 |
EA Autres dettes | 2 223.00 | 431.00 | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 077.00 | 26 751.00 | | 22 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 994.00 | 51 697.00 | | 49 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 077.00 | 26 751.00 | | 22 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 2 916.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
FG Production vendue services | 123 274.00 | | 123 274.00 | 123 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 416.00 | | 125 416.00 | 125 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 586.00 | 3 519.00 | | 3 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 146.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 146.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -146.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 173.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 991.00 | 125 416.00 | | 132 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 019.00 | 122 350.00 | | 130 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 971.00 | 3 066.00 | | 2 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 462.00 | | 577.00 | 22 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 872.00 | | 577.00 | 18 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 549.00 | 745.00 | | 4 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549.00 | 745.00 | | 2 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VP Divers | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VW T.V.A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | 1 253.00 | | 1 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 595.00 | 1 093.00 | | 1 595.00 |
ST Autres comptes | 26 590.00 | 27 943.00 | | 26 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 019.00 | 7 085.00 | | 7 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 512.00 | 1 041.00 | | 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | 799.00 | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 915.00 | 2 052.00 | | 1 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 413.00 | 17 607.00 | | 22 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 251.00 | 6 701.00 | | 6 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 717.00 | 37 162.00 | | 35 717.00 |