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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 529.00 | 4 130.00 | 4 399.00 | 8 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 415.00 | 6 966.00 | 19 448.00 | 26 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 750.00 | 146.00 | 13 603.00 | 13 750.00 |
BZ Autres créances | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 476.00 | 146.00 | 35 329.00 | 35 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 890.00 | 7 112.00 | 54 778.00 | 61 890.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 272.00 | 12 050.00 | | 9 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582.00 | -2 777.00 | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 17 554.00 | 16 972.00 | | 17 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 377.00 | 5 000.00 | | 4 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 385.00 | | 1 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 667.00 | | 2 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 512.00 | 14 527.00 | | 28 512.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 224.00 | 22 580.00 | | 37 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 778.00 | 39 552.00 | | 54 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 102 180.00 | | 102 180.00 | 102 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 580.00 | | 102 580.00 | 102 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 199.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 117.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | -117.00 | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 164.00 | 93 741.00 | | 105 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 582.00 | 96 518.00 | | 104 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582.00 | -2 777.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 414.00 | | 1.00 | 26 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 252.00 | 714.00 | | 6 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252.00 | 714.00 | | 4 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 377.00 | 2 499.00 | 1 878.00 | 4 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624.00 | | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 189.00 | 35 311.00 | 1 878.00 | 37 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | 343.00 | | 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 265.00 | 1 221.00 | | 1 265.00 |
ST Autres comptes | 13 333.00 | 15 590.00 | | 13 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 478.00 | 7 579.00 | | 8 478.00 |
YT Sous‐traitance | 167.00 | 133.00 | | 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | 683.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 129.00 | 1 026.00 | | 1 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 361.00 | 16 442.00 | | 20 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 543.00 | 4 163.00 | | 3 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 243.00 | 24 524.00 | | 23 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |