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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 982.00 | 4 448.00 | 2 534.00 | 6 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 656.00 | 7 284.00 | 17 372.00 | 24 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 695.00 | 352.00 | 11 344.00 | 11 695.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 206.00 | 352.00 | 21 854.00 | 22 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 862.00 | 7 636.00 | 39 226.00 | 46 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 18 538.00 | 20 217.00 | | 18 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 489.00 | -1 679.00 | | -6 489.00 |
DL TOTAL (I) | 19 750.00 | 26 238.00 | | 19 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 406.00 | 116.00 | | 3 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 17.00 | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 4 159.00 | | 2 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 932.00 | 11 986.00 | | 12 932.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 120.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 476.00 | 16 564.00 | | 19 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 226.00 | 42 802.00 | | 39 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 476.00 | 16 374.00 | | 19 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 406.00 | 116.00 | | 3 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 286.00 | 998.00 | | 6 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 286.00 | 998.00 | | 4 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | 507.00 | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 198.00 | 1 213.00 | | 2 198.00 |
ST Autres comptes | 19 186.00 | 21 384.00 | | 19 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 753.00 | 7 508.00 | | 7 753.00 |
YT Sous‐traitance | 233.00 | | | 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | 711.00 | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 942.00 | 1 218.00 | | 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 562.00 | 22 387.00 | | 19 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 989.00 | 5 750.00 | | 4 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 371.00 | 30 105.00 | | 29 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |