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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 266.00 | 32 712.00 | 11 554.00 | 44 266.00 |
AH Fonds commercial | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
AP Constructions | 555 555.00 | 113 426.00 | 442 129.00 | 555 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 346.00 | 63 222.00 | 17 124.00 | 80 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 268.00 | 755 019.00 | 59 249.00 | 814 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 109.00 | 964 380.00 | 681 729.00 | 1 646 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
CF Disponibilités | 95 124.00 | | 95 124.00 | 95 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 910.00 | | 153 910.00 | 153 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 020.00 | 964 380.00 | 835 640.00 | 1 800 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 419.00 | | | -28 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 344.00 | | | 86 344.00 |
DL TOTAL (I) | 137 925.00 | | | 137 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 837.00 | | | 270 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 746.00 | | | 256 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 978.00 | | | 83 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
EA Autres dettes | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 714.00 | | | 697 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 640.00 | | | 835 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 764.00 | | | 220 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 390.00 | | | 1 648 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 050.00 | | | 174 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 869.00 | | | 1 458 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 976.00 | 90 788.00 | 28 384.00 | 901 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 013.00 | 2 700.00 | | 30 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 964.00 | 88 088.00 | 28 384.00 | 871 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 782.00 | 5 820.00 | | 268 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 838.00 | 56 849.00 | 146 762.00 | 270 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 054.00 | | | 133 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 666.00 | 40 194.00 | 15 472.00 | 55 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 715.00 | 220 764.00 | 146 762.00 | 697 715.00 |