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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 406.00 | 956.00 | 6 450.00 | 7 406.00 |
AH Fonds commercial | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
AP Constructions | 555 555.00 | 168 981.00 | 386 574.00 | 555 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 289.00 | 80 686.00 | 26 603.00 | 107 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 328.00 | 502 534.00 | 288 794.00 | 791 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 533.00 | 753 158.00 | 861 374.00 | 1 614 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
BZ Autres créances | 61 160.00 | | 61 160.00 | 61 160.00 |
CF Disponibilités | 148 984.00 | | 148 984.00 | 148 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 871.00 | | 233 871.00 | 233 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 404.00 | 753 158.00 | 1 095 245.00 | 1 848 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 171 365.00 | | | 171 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 693.00 | | | -73 693.00 |
DL TOTAL (I) | 185 672.00 | | | 185 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 446.00 | | | 483 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 692.00 | | | 317 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 664.00 | | | 55 664.00 |
EA Autres dettes | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 572.00 | | | 909 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 245.00 | | | 1 095 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 845.00 | | | 655 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
FD Production vendue biens | 610 288.00 | | 610 288.00 | 610 288.00 |
FG Production vendue services | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 511.00 | | 618 511.00 | 618 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 166.00 | | | 668 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 859.00 | | | 741 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 693.00 | | | -73 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 558.00 | | 8 975.00 | 1 605 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 607.00 | | | 143 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 655.00 | | 8 519.00 | 1 445 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 296.00 | | 456.00 | 16 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 733.00 | 66 425.00 | | 686 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 330.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 107.00 | 66 095.00 | | 686 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 447.00 | 229 719.00 | 251 642.00 | 483 447.00 |
VI Groupe et associés | 313 497.00 | 313 497.00 | | 313 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 652.00 | 65 900.00 | 16 752.00 | 82 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 573.00 | 655 845.00 | 251 642.00 | 909 573.00 |