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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 406.00 | 626.00 | 6 780.00 | 7 406.00 |
AH Fonds commercial | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
AP Constructions | 555 555.00 | 155 092.00 | 400 463.00 | 555 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 289.00 | 70 226.00 | 37 063.00 | 107 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 809.00 | 460 787.00 | 322 021.00 | 782 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 558.00 | 686 733.00 | 918 824.00 | 1 605 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
CF Disponibilités | 104 492.00 | | 104 492.00 | 104 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 869.00 | | 166 869.00 | 166 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 427.00 | 686 733.00 | 1 085 694.00 | 1 772 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 104 186.00 | | | 104 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 179.00 | | | 67 179.00 |
DL TOTAL (I) | 259 366.00 | | | 259 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 489.00 | | | 321 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 896.00 | | | 365 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 865.00 | | | 82 865.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 328.00 | | | 826 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 694.00 | | | 1 085 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 462.00 | | | 577 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
FD Production vendue biens | 1 143 274.00 | | 1 143 274.00 | 1 143 274.00 |
FG Production vendue services | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 874.00 | | 1 159 874.00 | 1 159 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 872.00 | | | 1 186 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 692.00 | | | 1 119 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 179.00 | | | 67 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 542.00 | | 6 016.00 | 1 599 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 445 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 607.00 | | | 143 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 979.00 | | 5 676.00 | 1 439 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 957.00 | | 339.00 | 15 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 714.00 | 66 019.00 | | 620 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 330.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 418.00 | 65 689.00 | | 620 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
UX Autres créances clients | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 490.00 | 72 624.00 | 248 866.00 | 321 490.00 |
VI Groupe et associés | 365 644.00 | 365 644.00 | | 365 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 728.00 | 39 432.00 | 16 296.00 | 55 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 328.00 | 577 462.00 | 248 866.00 | 826 328.00 |