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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
AH Fonds commercial | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
AP Constructions | 555 555.00 | 127 314.00 | 428 240.00 | 555 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 404.00 | 68 504.00 | 25 899.00 | 94 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 281.00 | 756 870.00 | 35 410.00 | 792 281.00 |
AX Avances et acomptes | 118 769.00 | | 118 769.00 | 118 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 177.00 | 952 690.00 | 766 486.00 | 1 719 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BZ Autres créances | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
CF Disponibilités | 210 974.00 | | 210 974.00 | 210 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 159.00 | | 282 159.00 | 282 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 336.00 | 952 690.00 | 1 048 646.00 | 2 001 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 192.00 | | | 114 192.00 |
DL TOTAL (I) | 244 117.00 | | | 244 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 843.00 | | | 314 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 670.00 | | | 265 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 024.00 | | | 112 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 106.00 | | | 101 106.00 |
EA Autres dettes | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 529.00 | | | 804 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 646.00 | | | 1 048 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 439.00 | | | 267 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 246 937.00 | | 1 246 937.00 | 1 246 937.00 |
FG Production vendue services | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 967.00 | | 1 247 967.00 | 1 247 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 482.00 | |
GE Autres charges | | | 51 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 536.00 | | | -2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 891.00 | | | 1 291 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 699.00 | | | 1 177 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 192.00 | | | 114 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 110.00 | | | 1 646 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 171.00 | | | 1 450 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 381.00 | 52 935.00 | 64 625.00 | 964 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 713.00 | 5 138.00 | 37 850.00 | 32 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 668.00 | 47 797.00 | 26 775.00 | 931 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 024.00 | 112 024.00 | | 112 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 312.00 | 4 279.00 | | 276 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 844.00 | 49 787.00 | 208 722.00 | 314 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 674.00 | | | 101 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
VP Divers | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 106.00 | 101 106.00 | | 101 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 622.00 | 39 073.00 | 15 549.00 | 54 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 529.00 | 267 439.00 | 208 722.00 | 804 529.00 |