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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 406.00 | 990.00 | 6 416.00 | 7 406.00 |
AH Fonds commercial | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
AP Constructions | 555 555.00 | 182 870.00 | 372 685.00 | 555 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 289.00 | 90 272.00 | 17 017.00 | 107 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 361.00 | 545 451.00 | 256 909.00 | 802 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 633.00 | 819 584.00 | 806 048.00 | 1 625 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CF Disponibilités | 358 537.00 | | 358 537.00 | 358 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 156.00 | | 385 156.00 | 385 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 789.00 | 819 584.00 | 1 191 205.00 | 2 010 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 97 672.00 | | | 97 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
DL TOTAL (I) | 248 082.00 | | | 248 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 642.00 | | | 563 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 196.00 | | | 271 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
EA Autres dettes | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 122.00 | | | 943 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 205.00 | | | 1 191 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 530.00 | | | 592 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FD Production vendue biens | 500 146.00 | | 500 146.00 | 500 146.00 |
FG Production vendue services | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 928.00 | | 505 928.00 | 505 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 556.00 | | | 658 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 146.00 | | | 596 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 533.00 | | 11 100.00 | 1 614 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 607.00 | | | 143 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 175.00 | | 11 033.00 | 1 454 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 752.00 | | 68.00 | 16 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 159.00 | 66 426.00 | | 753 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 34.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 203.00 | 66 392.00 | | 752 203.00 |