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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 406.00 | 296.00 | 7 110.00 | 7 406.00 |
AH Fonds commercial | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
AP Constructions | 555 555.00 | 141 203.00 | 414 351.00 | 555 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 213.00 | 60 104.00 | 43 108.00 | 103 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 209.00 | 419 109.00 | 362 100.00 | 781 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 542.00 | 620 714.00 | 978 828.00 | 1 599 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
CF Disponibilités | 69 938.00 | | 69 938.00 | 69 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 046.00 | | 140 046.00 | 140 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 588.00 | 620 714.00 | 1 118 874.00 | 1 739 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 148 117.00 | | | 148 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 931.00 | | | -43 931.00 |
DL TOTAL (I) | 192 186.00 | | | 192 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 917.00 | | | 392 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 720.00 | | | 401 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 428.00 | | | 64 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
EA Autres dettes | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 688.00 | | | 926 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 874.00 | | | 1 118 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 781.00 | | | 203 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
FD Production vendue biens | 985 802.00 | | 985 802.00 | 985 802.00 |
FG Production vendue services | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 117.00 | | 998 117.00 | 998 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 593.00 | | | -16 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 122.00 | | | 1 037 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 054.00 | | | 1 081 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 931.00 | | | -43 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 177.00 | | 413 805.00 | 1 719 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 440.00 | 1 599 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 440.00 | 1 439 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 617.00 | | 990.00 | 142 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 011.00 | | 412 408.00 | 1 561 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 549.00 | | 407.00 | 15 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 690.00 | 81 499.00 | 413 475.00 | 952 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 690.00 | 81 202.00 | 413 475.00 | 952 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 450.00 | 10 033.00 | | 411 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 917.00 | 71 428.00 | 284 532.00 | 392 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -78 074.00 | | | -78 074.00 |
VP Divers | 51 205.00 | 36 479.00 | 14 726.00 | 51 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 584.00 | 40 902.00 | 30 683.00 | 71 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 688.00 | 203 782.00 | 284 532.00 | 926 688.00 |