| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 025.00 | 44 777.00 | 248.00 | 45 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 358 717.00 | | 1 358 717.00 | 1 358 717.00 |
AP Constructions | 396 392.00 | 55 825.00 | 340 566.00 | 396 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 155.00 | 548 076.00 | 693 078.00 | 1 241 155.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 516.00 | | 103 516.00 | 103 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 804.00 | 648 678.00 | 2 496 126.00 | 3 144 804.00 |
BT Marchandises | 535 558.00 | | 535 558.00 | 535 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 358.00 | | 181 358.00 | 181 358.00 |
BZ Autres créances | 116 253.00 | | 116 253.00 | 116 253.00 |
CF Disponibilités | 701 215.00 | | 701 215.00 | 701 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 370.00 | | 1 578 370.00 | 1 578 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 268.00 | 648 678.00 | 4 085 591.00 | 4 734 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 147 438.00 | 1 147 438.00 | | 1 147 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 430 758.00 | -110 763.00 | | 430 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 327.00 | 551 522.00 | | 1 432 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 525.00 | 1 688 198.00 | | 3 120 525.00 |
DP Provisions pour risques | 36 094.00 | 17 387.00 | | 36 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 094.00 | 17 387.00 | | 36 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 138.00 | 620 624.00 | | 500 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 296.00 | 135 632.00 | | 147 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 235.00 | 224 645.00 | | 223 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
EA Autres dettes | 6 839.00 | 4 563.00 | | 6 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 928.00 | 985 464.00 | | 928 928.00 |
ED (V) | 43.00 | 7.00 | | 43.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 591.00 | 2 691 056.00 | | 4 085 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 248 486.00 | 58 861.00 | 5 307 347.00 | 5 248 486.00 |
FG Production vendue services | 34 249.00 | | 34 249.00 | 34 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 282 735.00 | 58 861.00 | 5 341 596.00 | 5 282 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 089 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 832.00 | 500.00 | | 9 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 530.00 | 500.00 | | 52 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 698.00 | -500.00 | | -43 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 494 955.00 | 2 799 367.00 | | 5 494 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 628.00 | 2 247 045.00 | | 4 062 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 327.00 | 551 522.00 | | 1 432 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 234.00 | | 2 249 996.00 | 2 216 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 279 645.00 | 41 781.00 | 3 144 804.00 | 1 279 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 344.00 | 1 403 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 645.00 | 37 437.00 | 1 637 546.00 | 1 279 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 695.00 | | 9 391.00 | 1 398 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 233.00 | | 2 216 395.00 | 738 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 306.00 | | 24 210.00 | 79 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 677.00 | 269 880.00 | 37 879.00 | 416 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 648.00 | 10 175.00 | 4 046.00 | 38 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 029.00 | 259 704.00 | 33 832.00 | 378 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 387.00 | 36 094.00 | 17 387.00 | 17 387.00 |
6T Sur comptes clients | 1 539.00 | 1 988.00 | 3 526.00 | 1 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539.00 | 1 988.00 | 3 526.00 | 1 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 926.00 | 38 082.00 | 20 914.00 | 18 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 296.00 | 147 296.00 | | 147 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 516.00 | | | 103 516.00 |
UX Autres créances clients | 181 358.00 | | | 181 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VC Groupe et associés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VI Groupe et associés | 500 138.00 | 500 138.00 | | 500 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 113.00 | 341 597.00 | 103 516.00 | 445 113.00 |
VW T.V.A. | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 928.00 | 928 928.00 | | 928 928.00 |